Fideicomiso Ciudad Industrial

CUENTA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE DE 2017

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (PESOS)
Concepto 31 de Marzo de 2017 31 de diciembre de 2016 Concepto 31 de Marzo de 2017 31 de diciembre de 2016
         
ACTIVO     PASIVO    
Activo Circulante     Pasivo Circulante    
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 35,730,187 35,767,147 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 66,119 149,453
a1) Efectivo 5,000 5,000 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo    
a2) Bancos/Tesorería 35,725,187 35,762,147 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo    
a3) Bancos/Dependencias y Otros     a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo    
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)     a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo    
a5) Fondos con Afectación Específica     a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo    
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración     a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo    
a7) Otros Efectivos y Equivalentes     a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 66,119 149,453
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 340,374 479,790 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo    
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo     a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo    
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 93,376 233,426 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0 0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 246,998 246,364 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo    
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo     b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo    
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo     b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo    
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo     c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0 0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo     c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública    
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0 0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero    
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo     d. Títulos y Valores a Corto Plazo    
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo     e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0 0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo     e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo    
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo     e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo    
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo     e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo    
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0 0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0 0
d1) Inventario de Mercancías para Venta     f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo    
d2) Inventario de Mercancías Terminadas     f2) Fondos en Administración a Corto Plazo    
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración     f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo    
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo    
d5) Bienes en Tránsito     f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    
e. Almacenes     f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo    
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)     g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0 0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo    
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios     g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo    
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)     g3) Otras Provisiones a Corto Plazo    
g1) Valores en Garantía     h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 243,772 243,772
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)     h1) Ingresos por Clasificar    
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago     h2) Recaudación por Participar    
g4) Adquisición con Fondos de Terceros     h3) Otros Pasivos Circulantes 243,772 243,772
         
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 36,070,561 36,246,938 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 309,891 393,225
         
Activo No Circulante     Pasivo No Circulante    
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo     a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo    
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  386,101 386,101 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo    
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  8,682,355 8,682,355 c. Deuda Pública a Largo Plazo    
d. Bienes Muebles  1,723,179 1,723,179 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo    
e. Activos Intangibles  176,535 176,535 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo    
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  -2,575,422 -2,537,409 f. Provisiones a Largo Plazo    
g. Activos Diferidos 16,358 17,328    
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes     IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 0 0
i. Otros Activos no Circulantes        
      II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 309,891 393,225
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 8,409,106 8,448,089    
      HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO    
I. Total del Activo (I = IA + IB) 44,479,668 44,695,027    
      IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 93,252,738 93,252,738
      a. Aportaciones -81,137,212 -81,137,212
      b. Donaciones de Capital 7,223,179 7,223,179
      c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 167,166,771 167,166,771
         
      IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) -49,082,962 -48,950,936
      a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -132,026 -10,495,863
      b. Resultados de Ejercicios Anteriores -48,950,936 -38,455,073
      c. Revalúos    
      d. Reservas    
      e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores    
         
      IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) 0 0
      a. Resultado por Posición Monetaria    
      b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios    
         
      III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 44,169,776 44,301,802
         
      IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 44,479,668 44,695,027
           

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