Fideicomiso Ciudad Industrial

3er Trimestre 2015

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA
1000 ACTIVO 55,551,577.23 57,266,332.24  
1100 ACTIVO CIRCULANTE 54,991,750.85 56,711,542.38  
1110 Efectivo y equivalentes 44,904,538.61 42,469,595.44  
1111 Efectivo 10,000.00 10,000.00  
1112 Bancos/tesorería 0.00 0.00  
1113 Bancos/dependencias y otros 44,894,538.61 42,459,595.44  
1114 Inversiones temporales (hasta 3 meses) ESF-01
1115 Fondos con afectación específica ESF-01
1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración  
1119 Otros efectivos y equivalentes  
1120 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 2,306,953.72 64,584,921.42  
1121 Inversiones financieras de corto plazo ESF-01
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo 2,301,774.44 64,581,369.37 ESF-02
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo 5,179.28 3,552.05 ESF-03
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo 0.00 0.00 ESF-02
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo ESF-03
1126 Préstamos otorgados a corto plazo  
1129 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo  
1130 Derechos a recibir bienes o servicios 386,100.68 386,100.68  
1131 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 386,100.68 386,100.68 ESF-03
1132 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo ESF-03
1133 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo ESF-03
1134 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo ESF-03
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo ESF-03
1140 Inventarios 7,394,157.84 7,394,157.84 ESF-05
1141 Inventario de mercancías para venta 7,394,157.84 7,394,157.84  
1142 Inventario de mercancías terminadas  
1143 Inventario de mercancías en proceso de elaboración  
1144 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción  
1145 Bienes en tránsito  
1150 Almacenes ESF-05
1151 Almacén de materiales y suministros de consumo  
1160 Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes  
1161 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes  
1162 Estimación por deterioro de inventarios  
1190 Otros activos circulantes  
1191 Valores en garantía  
1192 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)  
1193 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago  
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 559,826.38 554,789.86  
1210 Inversiones financieras a largo plazo  
1211 Inversiones a largo plazo ESF-01
1212 Títulos y valores a largo plazo  
1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos ESF-06
1214 Participaciones y aportaciones de capital ESF-07
1220 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo  
1221 Documentos por cobrar a largo plazo  
1222 Deudores diversos a largo plazo  
1223 Ingresos por recuperar a largo plazo  
1224 Préstamos otorgados a largo plazo  
1229 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo  
1230 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 1,240,907.79 1,240,907.79 ESF-08
1231 Terrenos 126,273.68 126,273.68  
1232 Viviendas  
1233 Edificios no habitacionales 1,114,634.11 1,114,634.11  
1234 Infraestructura  
1235 Construcciones en proceso en bienes de dominio público  
1236 Construcciones en proceso en bienes propios  
1239 Otros bienes inmuebles  
1240 Bienes muebles 1,447,795.91 1,425,953.23 ESF-08
1241 Mobiliario y equipo de administración 896,335.98 886,786.98  
1242 Mobiliario y equipo educacional y recreativo  
1243 Equipo e instrumental médico y de laboratorio  
1244 Vehículos y equipo de transporte 506,618.16 506,618.16  
1245 Equipo de defensa y seguridad 44,841.77 32,548.09  
1246 Maquinaria, otros equipos y herramientas  
1247 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos  
1248 Activos biológicos  
1250 Activos intangibles 176,639.77 94,010.00 ESF-09
1251 Software 176,639.77  
1252 Patentes, marcas y derechos  
1253 Concesiones y franquicias  
1254 Licencias 0.00 91,591.00  
1259 Otros activos intangibles 0.00 2,419.00  
1260 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -2,316,085.15 -2,220,815.29  
1261 Depreciación acumulada de bienes inmuebles -1,055,893.05 -1,055,893.05 ESF-08
1262 Depreciación acumulada de infraestructura ESF-08
1263 Depreciación acumulada de bienes muebles -1,218,288.41 -1,133,478.90 ESF-08
1264 Deterioro acumulado de activos biológicos ESF-08
1265 Amortización acumulada de activos intangibles -41,903.69 -31,443.34 ESF-09
1270 Activos diferidos 10,568.06 14,734.13 ESF-09
1271 Estudios, formulación y evaluación de proyectos  
1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero  
1273 Gastos pagados por adelantado a largo plazo 8,149.06 14,734.13  
1274 Anticipos a largo plazo  
1275 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado  
1279 Otros activos diferidos 2,419.00  
1280 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes  
1281 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo  
1282 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo  
1283 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo  
1284 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo  
1289 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo  
1290 Otros activos no circulantes ESF-11
1291 Bienes en concesión  
1292 Bienes en arrendamiento financiero  
1293 Bienes en comodato  
2000 PASIVO 71,102.29 213,947.90  
2100 PASIVO CIRCULANTE 71,102.29 213,947.90  
2110 Cuentas por pagar a corto plazo ESF-12
2111 Servicios personales por pagar a corto plazo ESF-12
2112 Proveedores por pagar a corto plazo 0.00 67,417.42 ESF-12
2113 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12
2114 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo ESF-12
2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo ESF-12
2116 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo ESF-12
2117 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 71,102.29 146,530.48 ESF-12
2118 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo ESF-12
2119 Otras cuentas por pagar a corto plazo ESF-12
2120 Documentos por pagar a corto plazo ESF-12
2121 Documentos comerciales por pagar a corto plazo ESF-12
2122 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo ESF-12
2129 Otros documentos por pagar a corto plazo ESF-12
2130 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo ESF-15
2131 Porción a corto plazo de la deuda pública interna  
2132 Porción a corto plazo de la deuda pública externa  
2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero  
2140 Títulos y valores a corto plazo  
2141 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo  
2142 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo  
2150 Pasivos diferidos a corto plazo  
2151 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo  
2152 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo  
2159 Otros pasivos diferidos a corto plazo ESF-13
2160 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo ESF-13
2161 Fondos en garantía a corto plazo  
2162 Fondos en administración a corto plazo  
2163 Fondos contingentes a corto plazo  
2164 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo  
2165 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo  
2166 Valores y bienes en garantía a corto plazo  
2170 Provisiones a corto plazo  
2171 Provisión para demandas y juicios a corto plazo  
2172 Provisión para contingencias a corto plazo  
2179 Otras provisiones a corto plazo  
2190 Otros pasivos a corto plazo  
2191 Ingresos por clasificar  
2192 Recaudación por participar  
2199 Otros pasivos circulantes ESF-14
2200 PASIVO NO CIRCULANTE  
2210 Cuentas por pagar a largo plazo  
2211 Proveedores por pagar a largo plazo  
2212 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo  
2220 Documentos por pagar a largo plazo  
2221 Documentos comerciales por pagar a largo plazo  
2222 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo  
2229 Otros documentos por pagar a largo plazo  
2230 Deuda pública a largo plazo ESF-15
2231 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo  
2232 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo  
2233 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo  
2234 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo  
2235 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo  
2240 Pasivos diferidos a largo plazo ESF-13
2241 Créditos diferidos a largo plazo  
2242 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo  
2249 Otros pasivos diferidos a largo plazo  
2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo  
2251 Fondos en garantía a largo plazo  
2252 Fondos en administración a largo plazo  
2253 Fondos contingentes a largo plazo  
2254 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo  
2255 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo  
2256 Valores y bienes en garantía a largo plazo  
2260 Provisiones a largo plazo  
2261 Provisión para demandas y juicios a largo plazo  
2262 Provisión para pensiones a largo plazo  
2263 Provisión para contingencias a largo plazo  
2269 Otras provisiones a largo plazo  
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 55,480,474.94 57,052,384.34  
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 91,928,429.80 91,928,429.80 VHP-01
3110 Aportaciones 91,928,429.80 91,928,429.80  
3120 Donaciones de capital  
3130 Actualización de la hacienda pública/patrimonio  
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -36,447,954.86 VHP-02
3210 Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) -1,571,909.40  
3220 Resultados de ejercicios anteriores -34,876,045.46 -34,876,045.46  
3230 Revalúos  
3231 Revalúo de bienes inmuebles  
3232 Revalúo de bienes muebles  
3233 Revalúo de bienes intangibles  
3239 Otros revalúos  
3240 Reservas  
3241 Reservas de patrimonio  
3242 Reservas territoriales  
3243 Reservas por contingencias  
3250 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores  
3251 Cambios en políticas contables  
3252 Cambios por errores contables  
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO  
3310 Resultado por posición monetaria  
3320 Resultado por tenencia de activos no monetarios      

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