| FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| CFG |
CP |
CFF |
CA-UR |
CTG |
COG |
CONCEPTO |
APROBADO |
AMPLIACIONES / REDUCCIONES |
MODIFICADO |
COMPROMETIDO |
DEVENGADO |
EJERCIDO |
PAGADO |
SUBEJERCICIO |
| #### |
PRESUPUESTO DE EGRESOS |
4,152,572.77 |
6,282,050.00 |
10,434,622.77 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
6,843,805.87 |
| 1.8.1 |
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales |
4,152,572.77 |
6,282,050.00 |
10,434,622.77 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
6,843,805.87 |
| E0001 |
Prestación de Servicios Públicos |
4,152,572.77 |
6,282,050.00 |
10,434,622.77 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
6,843,805.87 |
| 4 |
Ingresos propios |
4,152,572.77 |
6,282,050.00 |
10,434,622.77 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
6,843,805.87 |
| 3.1.1.2.0-1 |
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros - Administracion |
4,152,572.77 |
6,282,050.00 |
10,434,622.77 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
3,590,816.90 |
6,843,805.87 |
| 2.1.1.1 |
1130 |
Sueldos base al personal permanente |
1,445,602.51 |
0.00 |
1,445,602.51 |
1,224,792.46 |
1,224,792.46 |
1,224,792.46 |
1,224,792.46 |
220,810.05 |
| 2.1.1.1 |
1310 |
Primas por años de servicios efectivos prestados |
0.00 |
21,300.00 |
21,300.00 |
21,035.52 |
21,035.52 |
21,035.52 |
21,035.52 |
264.48 |
| 2.1.1.1 |
1320 |
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año |
364,369.25 |
0.00 |
364,369.25 |
308,543.78 |
308,543.78 |
308,543.78 |
308,543.78 |
55,825.47 |
| 2.1.2 |
1410 |
Aportaciones de seguridad social |
156,000.00 |
0.00 |
156,000.00 |
133,386.35 |
133,386.35 |
133,386.35 |
133,386.35 |
22,613.65 |
| 2.1.2 |
1420 |
Aportaciones a fondos de vivienda |
83,200.00 |
0.00 |
83,200.00 |
78,627.14 |
78,627.14 |
78,627.14 |
78,627.14 |
4,572.86 |
| 2.1.2 |
1430 |
Aportaciones al sistema para el retiro |
100,994.61 |
0.00 |
100,994.61 |
83,497.42 |
83,497.42 |
83,497.42 |
83,497.42 |
17,497.19 |
| 2.1.1.1 |
1520 |
Indemnizaciones |
150,000.00 |
150,000.00 |
300,000.00 |
299,300.51 |
299,300.51 |
299,300.51 |
299,300.51 |
699.49 |
| 2.1.1.1 |
1550 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos |
50,000.00 |
-40,000.00 |
10,000.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
8,500.00 |
| 2.1.1.1 |
1590 |
Otras prestaciones sociales y económicas |
428,906.40 |
0.00 |
428,906.40 |
352,050.63 |
352,050.63 |
352,050.63 |
352,050.63 |
76,855.77 |
| 2.1.1.2 |
2110 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina |
25,000.00 |
-3,000.00 |
22,000.00 |
21,342.79 |
21,342.79 |
21,342.79 |
21,342.79 |
657.21 |
| 2.1.1.2 |
2120 |
Materiales y útiles de impresión y reproducción |
10,000.00 |
-10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
2140 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones |
50,000.00 |
-11,600.00 |
38,400.00 |
37,160.08 |
37,160.08 |
37,160.08 |
37,160.08 |
1,239.92 |
| 2.1.1.2 |
2160 |
Material de limpieza |
9,000.00 |
-2,500.00 |
6,500.00 |
5,187.69 |
5,187.69 |
5,187.69 |
5,187.69 |
1,312.31 |
| 2.1.1.2 |
2210 |
Productos alimenticios para personas |
10,000.00 |
-1,900.00 |
8,100.00 |
7,916.40 |
7,916.40 |
7,916.40 |
7,916.40 |
183.60 |
| 2.1.1.2 |
2530 |
Medicinas y productos farmacéuticos |
4,500.00 |
-4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
2610 |
Combustibles, lubricantes y aditivos |
118,000.00 |
-53,500.00 |
64,500.00 |
64,500.00 |
64,500.00 |
64,500.00 |
64,500.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
2910 |
Herramientas menores |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
9,557.58 |
9,557.58 |
9,557.58 |
9,557.58 |
442.42 |
| 2.1.1.2 |
3110 |
Energía eléctrica |
20,000.00 |
-5,000.00 |
15,000.00 |
11,666.00 |
11,666.00 |
11,666.00 |
11,666.00 |
3,334.00 |
| 2.1.1.2 |
3130 |
Agua |
18,000.00 |
-3,000.00 |
15,000.00 |
7,474.50 |
7,474.50 |
7,474.50 |
7,474.50 |
7,525.50 |
| 2.1.1.2 |
3140 |
Telefonía tradicional |
40,000.00 |
-4,000.00 |
36,000.00 |
32,936.00 |
32,936.00 |
32,936.00 |
32,936.00 |
3,064.00 |
| 2.1.1.2 |
3150 |
Telefonía celular |
40,000.00 |
-4,000.00 |
36,000.00 |
31,920.36 |
31,920.36 |
31,920.36 |
31,920.36 |
4,079.64 |
| 2.1.1.2 |
3180 |
Servicios postales y telegráficos |
5,000.00 |
-5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
3190 |
Servicios integrales y otros servicios |
15,000.00 |
-15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
3310 |
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados |
280,000.00 |
60,700.00 |
340,700.00 |
231,072.00 |
231,072.00 |
231,072.00 |
231,072.00 |
109,628.00 |
| 2.1.1.2 |
3330 |
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información |
10,000.00 |
-10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
3360 |
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión |
10,000.00 |
-5,000.00 |
5,000.00 |
4,036.80 |
4,036.80 |
4,036.80 |
4,036.80 |
963.20 |
| 2.1.1.2 |
3380 |
Servicios de vigilancia |
10,000.00 |
1,000.00 |
11,000.00 |
9,543.04 |
9,543.04 |
9,543.04 |
9,543.04 |
1,456.96 |
| 2.1.1.2 |
3410 |
Servicios financieros y bancarios |
3,000.00 |
-1,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
| 2.1.1.2 |
3440 |
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas |
30,000.00 |
-5,000.00 |
25,000.00 |
20,914.22 |
20,914.22 |
20,914.22 |
20,914.22 |
4,085.78 |
| 2.1.1.2 |
3490 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales |
155,000.00 |
-5,000.00 |
150,000.00 |
107,494.02 |
107,494.02 |
107,494.02 |
107,494.02 |
42,505.98 |
| 2.1.1.2 |
3510 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles |
65,000.00 |
-10,000.00 |
55,000.00 |
4,159.98 |
4,159.98 |
4,159.98 |
4,159.98 |
50,840.02 |
| 2.1.1.2 |
3530 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información |
33,000.00 |
-11,000.00 |
22,000.00 |
10,799.62 |
10,799.62 |
10,799.62 |
10,799.62 |
11,200.38 |
| 2.1.1.2 |
3550 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte |
55,000.00 |
-25,000.00 |
30,000.00 |
23,133.29 |
23,133.29 |
23,133.29 |
23,133.29 |
6,866.71 |
| 2.1.1.2 |
3570 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta |
10,000.00 |
-10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
3590 |
Servicios de jardinería y fumigación |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
1,044.00 |
1,044.00 |
1,044.00 |
1,044.00 |
8,956.00 |
| 2.1.1.2 |
3690 |
Otros servicios de información |
10,000.00 |
-10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
3710 |
Pasajes aéreos |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
| 2.1.1.2 |
3720 |
Pasajes terrestres |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
2,386.00 |
2,386.00 |
2,386.00 |
2,386.00 |
5,614.00 |
| 2.1.1.2 |
3750 |
Viáticos en el país |
20,000.00 |
5,000.00 |
25,000.00 |
2,924.05 |
2,924.05 |
2,924.05 |
2,924.05 |
22,075.95 |
| 2.1.1.2 |
3810 |
Gastos de ceremonial |
15,000.00 |
-5,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
| 2.1.1.2 |
3920 |
Impuestos y derechos |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
| 2.1.1.2 |
3980 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral |
100,000.00 |
40,000.00 |
140,000.00 |
127,918.23 |
127,918.23 |
127,918.23 |
127,918.23 |
12,081.77 |
| 2.1.1.2 |
3990 |
Otros servicios generales |
30,000.00 |
5,000.00 |
35,000.00 |
32,458.29 |
32,458.29 |
32,458.29 |
32,458.29 |
2,541.71 |
| 2.2.2 |
5110 |
Muebles de oficina y estantería |
0.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
5,259.19 |
5,259.19 |
5,259.19 |
5,259.19 |
9,740.81 |
| 2.2.2 |
5150 |
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
8,394.98 |
8,394.98 |
8,394.88 |
8,394.88 |
1,605.02 |
| 2.2.2 |
5190 |
Otros mobiliarios y equipos de administración |
20,000.00 |
25,000.00 |
45,000.00 |
39,434.97 |
39,434.97 |
39,434.97 |
39,434.97 |
5,565.03 |
| 2.2.2 |
5410 |
Automóviles y camiones |
10,000.00 |
40,000.00 |
50,000.00 |
16,349.01 |
16,349.01 |
16,349.01 |
16,349.01 |
33,650.99 |
| 2.2.2 |
5670 |
Herramientas y máquinas-herramienta |
0.00 |
218,000.00 |
218,000.00 |
211,100.00 |
211,100.00 |
211,100.00 |
211,100.00 |
6,900.00 |
| 2.2.5 |
5910 |
Software |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
| 2.2.1 |
6140 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización |
25,000.00 |
-25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 50,000.00 |
5,981,050.00 |
6,031,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,031,050.00 |
