| FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
| ÍNDICE |
NOMBRE |
PERIODO ACTUAL |
PERIODO ANTERIOR |
NOTA |
| |
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
EFE-3 |
| 900001 |
ORIGEN |
1,706,846.47 |
1,426,062.87 |
|
| 4110 |
Impuestos |
0.00 |
0.00 |
|
| 4120 |
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social |
0.00 |
0.00 |
|
| 4130 |
Contribuciones de mejoras |
0.00 |
0.00 |
|
| 4140 |
Derechos |
0.00 |
0.00 |
|
| 4150 |
Productos de tipo corriente |
54.45 |
0.00 |
|
| 4160 |
Aprovechamientos de tipo corriente |
0.00 |
0.00 |
|
| 4170 |
Ingresos por venta de bienes y servicios |
0.00 |
0.00 |
|
| 4190 |
Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago |
0.00 |
0.00 |
|
| 4210 |
Participaciones y aportaciones |
0.00 |
0.00 |
|
| 4220 |
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |
0.00 |
0.00 |
|
| 8001 |
Otros origenes de operación |
1,706,792.02 |
1,426,062.87 |
|
| 900002 |
APLICACIÓN |
12,008,619.45 |
3,358,230.59 |
|
| 5110 |
Servicios personales |
2,502,733.81 |
2,522,290.31 |
|
| 5120 |
Materiales y suministros |
145,664.54 |
117,269.68 |
|
| 5130 |
Servicios generales |
667,139.59 |
607,349.32 |
|
| 5210 |
Transferencias internas y asignaciones al sector público |
0.00 |
0.00 |
|
| 5220 |
Transferencias al resto del sector público |
0.00 |
0.00 |
|
| 5230 |
Subsidios y subvenciones |
0.00 |
0.00 |
|
| 5240 |
Ayudas sociales |
0.00 |
0.00 |
|
| 5250 |
Pensiones y jubilaciones |
0.00 |
0.00 |
|
| 5260 |
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos |
0.00 |
0.00 |
|
| 5270 |
Transferencias a la seguridad social |
0.00 |
0.00 |
|
| 5280 |
Donativos |
0.00 |
111,321.28 |
|
| 5290 |
Transferencias al exterior |
0.00 |
0.00 |
|
| 5310 |
Participaciones |
0.00 |
0.00 |
|
| 5320 |
Aportaciones |
0.00 |
0.00 |
|
| 5330 |
Convenios |
0.00 |
0.00 |
|
| 8002 |
Otras aplicaciones de operación |
8,693,081.51 |
0.00 |
|
| 900003 |
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
-10,301,772.98 |
-1,932,167.72 |
|
| |
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
|
| 900004 |
ORIGEN |
275,846,862.48 |
391,796.22 |
|
| 8003 |
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso |
15,772,622.07 |
358,688.52 |
|
| 8004 |
Bienes muebles |
0.00 |
0.10 |
|
| 8005 |
Otros origenes de inversión |
260,074,240.41 |
33,107.60 |
|
| 900005 |
APLICACIÓN |
283,763,636.52 |
498,687.67 |
|
| 1230 |
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso |
23,214,069.10 |
358,688.52 |
EFE-02 |
| 1240-1250 |
Bienes muebles |
275,278.96 |
106,891.55 |
EFE-02 |
| 8006 |
Otras aplicaciones de inversión |
260,274,288.46 |
33,107.60 |
|
| 900006 |
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
-7,916,774.04 |
-106,891.45 |
|
| |
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
| 900007 |
ORIGEN |
21,407,391.27 |
16,526,193.69 |
|
| 8007 |
Endeudamiento Neto |
0.00 |
0.00 |
|
| 2233 |
Interno |
0.00 |
0.00 |
|
| 2234 |
Externo |
0.00 |
0.00 |
|
| 4800 |
Otros origenes de financiamiento |
21,407,391.27 |
16,526,193.69 |
|
| 900008 |
APLICACIÓN |
9,343,961.28 |
15,034,465.63 |
|
| 8008 |
Servicios de la Deuda |
0.00 |
0.00 |
|
| 2131 |
Interno |
0.00 |
0.00 |
|
| 2132 |
Externo |
0.00 |
0.00 |
|
| 8009 |
Otras aplicaciones de financiamiento |
9,343,961.28 |
15,034,465.63 |
|
| 900009 |
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
12,063,429.99 |
1,491,728.06 |
|
| 9000010 |
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |
-6,155,117.03 |
-547,331.11 |
|
| 9000011 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO |
41,922,264.33 |
42,469,595.44 |
EFE-01 |
| 9000012 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
35,767,147.30 |
41,922,264.33 |
EFE-01 |
| Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
