| FIDEICOMISOI CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
| ÍNDICE |
NOMBRE |
SALDO INICIAL (A) |
CARGOS DEL PERIODO |
ABONOS DEL PERIODO |
SALDO FINAL (B) |
VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) |
| 1000 |
ACTIVO |
62,699,439.05 |
27,506,920.16 |
45,511,332.29 |
44,695,026.92 |
-18,004,412.13 |
| 1100 |
ACTIVO CIRCULANTE |
62,159,640.52 |
3,609,882.89 |
29,522,585.71 |
36,246,937.70 |
-25,912,702.82 |
| 1110 |
Efectivo y equivalentes |
41,922,264.33 |
3,178,825.85 |
9,333,942.88 |
35,767,147.30 |
-6,155,117.03 |
| 1111 |
Efectivo |
10,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
-5,000.00 |
| 1112 |
Bancos/tesorería |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1113 |
Bancos/dependencias y otros |
41,912,264.33 |
3,178,825.85 |
9,328,942.88 |
35,762,147.30 |
-6,150,117.03 |
| 1114 |
Inversiones temporales (hasta 3 meses) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1115 |
Fondos con afectación específica |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1116 |
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1119 |
Otros efectivos y equivalentes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1120 |
Derechos a recibir efectivo o equivalentes |
1,630,521.30 |
272,446.57 |
1,423,177.47 |
479,790.40 |
-1,150,730.90 |
| 1121 |
Inversiones financieras de corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1122 |
Cuentas por cobrar a corto plazo |
1,628,641.58 |
50.75 |
1,395,265.92 |
233,426.41 |
-1,395,215.17 |
| 1123 |
Deudores diversos por cobrar a corto plazo |
1,879.72 |
272,395.82 |
27,911.55 |
246,363.99 |
244,484.27 |
| 1124 |
Ingresos por recuperar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1125 |
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1126 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1129 |
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1130 |
Derechos a recibir bienes o servicios |
386,100.68 |
0.00 |
386,100.68 |
0.00 |
-386,100.68 |
| 1131 |
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1132 |
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo |
386,100.68 |
0.00 |
386,100.68 |
0.00 |
-386,100.68 |
| 1133 |
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1134 |
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1139 |
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1140 |
Inventarios |
18,220,754.21 |
158,610.47 |
18,379,364.68 |
0.00 |
-18,220,754.21 |
| 1141 |
Inventario de mercancías para venta |
18,220,754.21 |
158,610.47 |
18,379,364.68 |
0.00 |
-18,220,754.21 |
| 1142 |
Inventario de mercancías terminadas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1143 |
Inventario de mercancías en proceso de elaboración |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1144 |
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1145 |
Bienes en tránsito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1150 |
Almacenes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1151 |
Almacén de materiales y suministros de consumo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1160 |
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1161 |
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1162 |
Estimación por deterioro de inventarios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1190 |
Otros activos circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1191 |
Valores en garantía |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1192 |
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1193 |
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1200 |
ACTIVO NO CIRCULANTE |
539,798.53 |
23,897,037.27 |
15,988,746.58 |
8,448,089.22 |
7,908,290.69 |
| 1210 |
Inversiones financieras a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1211 |
Inversiones a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1212 |
Títulos y valores a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1213 |
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1214 |
Participaciones y aportaciones de capital |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1220 |
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo |
0.00 |
386,100.68 |
0.00 |
386,100.68 |
386,100.68 |
| 1221 |
Documentos por cobrar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1222 |
Deudores diversos a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1223 |
Ingresos por recuperar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1224 |
Préstamos otorgados a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1229 |
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo |
0.00 |
386,100.68 |
0.00 |
386,100.68 |
386,100.68 |
| 1230 |
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso |
1,240,907.79 |
23,214,069.10 |
15,772,622.07 |
8,682,354.82 |
7,441,447.03 |
| 1231 |
Terrenos |
126,273.68 |
7,441,447.03 |
0.00 |
7,567,720.71 |
7,441,447.03 |
| 1232 |
Viviendas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1233 |
Edificios no habitacionales |
1,114,634.11 |
0.00 |
0.00 |
1,114,634.11 |
0.00 |
| 1234 |
Infraestructura |
0.00 |
6,720,882.04 |
6,720,882.04 |
0.00 |
0.00 |
| 1235 |
Construcciones en proceso en bienes de dominio público |
0.00 |
9,051,740.03 |
9,051,740.03 |
0.00 |
0.00 |
| 1236 |
Construcciones en proceso en bienes propios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1239 |
Otros bienes inmuebles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1240 |
Bienes muebles |
1,447,795.91 |
275,383.35 |
0.00 |
1,723,179.26 |
275,383.35 |
| 1241 |
Mobiliario y equipo de administración |
896,335.98 |
64,283.35 |
0.00 |
960,619.33 |
64,283.35 |
| 1242 |
Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1243 |
Equipo e instrumental médico y de laboratorio |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1244 |
Vehículos y Equipo de Transporte |
506,618.16 |
211,100.00 |
0.00 |
717,718.16 |
211,100.00 |
| 1245 |
Equipo de defensa y seguridad |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1246 |
Maquinaria, otros equipos y herramientas |
44,841.77 |
0.00 |
0.00 |
44,841.77 |
0.00 |
| 1247 |
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1248 |
Activos biológicos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1250 |
Activos intangibles |
176,639.77 |
-104.39 |
0.00 |
176,535.38 |
-104.39 |
| 1251 |
Software |
176,639.77 |
-104.39 |
0.00 |
176,535.38 |
-104.39 |
| 1252 |
Patentes, marcas y derechos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1253 |
Concesiones y franquicias |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1254 |
Licencias |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1259 |
Otros activos intangibles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1260 |
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes |
-2,343,318.54 |
1,119.93 |
195,210.29 |
-2,537,408.90 |
-194,090.36 |
| 1261 |
Depreciación acumulada de bienes inmuebles |
-1,055,893.05 |
0.00 |
58,740.06 |
-1,114,633.11 |
-58,740.06 |
| 1262 |
Depreciación acumulada de infraestructura |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1263 |
Depreciación acumulada de bienes muebles |
-1,241,994.35 |
1,119.93 |
105,964.12 |
-1,346,838.54 |
-104,844.19 |
| 1264 |
Deterioro acumulado de activos biológicos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1265 |
Amortización acumulada de activos intangibles |
-45,431.14 |
0.00 |
30,506.11 |
-75,937.25 |
-30,506.11 |
| 1270 |
Activos diferidos |
17,773.60 |
20,468.60 |
20,914.22 |
17,327.98 |
-445.62 |
| 1271 |
Estudios, formulación y evaluación de proyectos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1272 |
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1273 |
Gastos pagados por adelantado a largo plazo |
15,354.60 |
20,468.60 |
20,914.22 |
14,908.98 |
-445.62 |
| 1274 |
Anticipos a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1275 |
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1279 |
Otros activos diferidos |
2,419.00 |
0.00 |
0.00 |
2,419.00 |
0.00 |
| 1280 |
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1281 |
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1282 |
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1283 |
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1284 |
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1289 |
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1290 |
Otros activos no circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1291 |
Bienes en concesión |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1292 |
Bienes en arrendamiento financiero |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1293 |
Bienes en comodato |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
