CUENTA PUBLICA ANUAL 2016
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| FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON | |||
| CEDULA ANALÍTICA Y NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||
| 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | ||
| ACTIVOS CIRCULANTES | |||
| 1111 EFECTIVO EN CAJA CHICA | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| Recursos utilizados para gastos menores del Fideicomiso | |||
| 1113 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS | |||
| CUENTAS BANCARIAS: | |||
| 42894-6 Sub-Cuenta 1 | 35,762,147.30 | 37,394,474.81 | |
| Cta 90001056175 gestión | - | - | |
| TOTAL | 35,762,147.30 | 37,394,474.81 | |
| El Contrato de Fideicomiso establece que los recursos depositados se invierten en Cetes y no estan sujetos a riesgo. | |||
| La disminución se deriva del gasto de operación y pago de estimaciones de obra. | |||
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | |||
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |||
| Enrique Rafael González Vázquez | 0.12 | 0.12 | |
| José David Ruiz Paz y Humberto | 0.24 | 0.24 | |
| Héctor Raul Vazquez Becerra | 0.08 | 53,390.70 | |
| Fabian Alejandro Collazo Rosales | 233,425.97 | 373,475.72 | |
| Crea Caja y Servicios Digitales | - | ||
| Heavy Gold, S.A. de C.V. | - | ||
| Salvador Centeno Camacho | - | ||
| TOTAL | 233,426.41 | 426,866.78 | |
| Adeudos vigentes derivados de la venta de lotes del Parque Industrial y recuperación de los mismos. | |||
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | |||
| 1123 DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO | |||
| Subsidio para el Empleo | 2,591.87 | 3,217.02 | |
| En Recuperación Legal | 243,772.12 | ||
| TOTAL | 246,363.99 | 3,217.02 | |
| Se deriva de las nóminas y se cancela al pagarse al SAT los impuestos retenidos al personal. | |||
| Adeudos en cuenta del Infonavit derivadas de un crédito del Excoordinador Admvo. David Sánchez Alcantar | |||
| ACTIVOS NO CIRCULANTES | |||
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | |||
| 1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | |||
| Julia Ortiz Hernández | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| Ma Luisa Flores Araiza | 252,100.68 | 252,100.68 | |
| Juan Servin | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| TOTAL | 386,100.68 | 386,100.68 | |
| Pago de anticipos para las gasas (accesos) cuya documentación fue enviada a la Contraloría para su analisis y ejercicio de acciones. | |||
| 1231 TERRENOS | |||
| Terreno Oficinas | 126,273.68 | 126,273.68 | |
| Parque Piel Lote 1 Manzana 1 Fracción Sur | 421,923.86 | 421,923.86 | |
| Parque Piel Lote 10 Manzana 9 | 158,610.47 | 158,610.47 | |
| 3a Etapa terreno en breña El Moño | 6,860,912.70 | 6,860,912.70 | |
| TOTAL | 7,567,720.71 | 7,567,720.71 | |
| Escritura no. 57,458 Lic. Manuel Toriello del Collado Not Pub 65 León, Gto. Del 26 de diciembre de 2001 | |||
| Escritura no. 94,956 Lic. Pablo Francisco Toriello Arce Not Pub 65 León, Gto. Del 07 de marzo de 2014, que es aclaración a la | |||
| escritura 56,751 de fecha 3 de octubre de 2001 | |||
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | |||
| Oficinas del Fideicomiso | 1,114,634.11 | 1,114,634.11 | |
| SUMA | 1,114,634.11 | 1,114,634.11 | |
| 1261 Depreciación Acumulada | - 1,114,633.11 | - 1,114,633.11 | |
| VALOR NETO | 1.00 | 1.00 | |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | |||
| Urbanizadora del Centro, S.A. de C.V. | - | 7,058,809.24 | |
| Laboratorio y Consultoría Loa, S.A. de C.V. | - | 358,688.52 | |
| Consultores Inmobiliarios del Bajío, S.A. de C.V. | - | 364,272.34 | |
| TOTAL | - | 7,781,770.10 | |
| 1241-1 MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 703,470.13 | 703,470.13 | |
| 1263-1 Depreciación Acumulada | - 656,714.00 | - 654,594.15 | |
| VALOR NETO | 46,756.13 | 48,875.98 | |
| Importe validado contra el cuadro de depreciaciones | |||
| 1241-3 EQUIPO DE COMPUTO | 240,800.19 | 215,005.19 | |
| 1263-2 Depreciación Acumulada | - 196,056.68 | - 193,608.12 | |
| VALOR NETO | 44,743.51 | 21,397.07 | |
| Importe validado contra el cuadro de depreciaciones | |||
| 1241-9 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | 16,349.01 | - | |
| 1263-5 Depreciación Acumulada | - | - | |
| VALOR NETO | 16,349.01 | - | |
| 1244 EQUIPO DE TRASPORTE | |||
| Tornado 2011 color plata placas GL94719 | 164,000.00 | 164,000.00 | |
| Nissan Tiida 2013 blanco GTD6643 | 171,990.00 | 171,990.00 | |
| Aveo 2014 rojo placas GTW9526 | 164,500.00 | 164,500.00 | |
| Actualización Equipo de transporte | 6,128.16 | 6,128.16 | |
| Nissan Versa 2017 | 211,100.00 | - | |
| SUMA | 717,718.16 | 506,618.16 | |
| 1263-3 Depreciación Acumulada | - 472,345.33 | - 454,898.83 | |
| VALOR NETO | 245,372.83 | 51,719.33 | |
| Importe validado contra el cuadro de depreciaciones | |||
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 44,841.77 | 44,841.77 | |
| 1263-4 Depreciación Acumulada | - 21,722.53 | - 20,716.21 | |
| VALOR NETO | 23,119.24 | 24,125.56 | |
| Importe validado contra el cuadro de depreciaciones | |||
| 1251 SOFTWARE | 176,535.38 | 176,535.38 | |
| 1265 Depreciación Acumulada | - 75,937.25 | - 69,317.16 | |
| VALOR NETO | 100,598.13 | 107,218.22 | |
| Importe validado contra el cuadro de depreciaciones | |||
| 1270 ACTIVOS DIFERIDOS | |||
| 1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | |||
| Seguro Tornado | 3,496.76 | 5,624.43 | |
| Seguro aveo | 6,109.15 | 1,142.47 | |
| Seguro Tiida | 5,303.07 | 1,242.22 | |
| TOTAL | 14,908.98 | 8,009.12 | |
| En virtud del pago anual de la poliza, se aplica como pago adelantado y amortiza mensualmente. | |||
| 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |||
| Deposito en garantía (Nextel) | 2,419.00 | 2,419.00 | |
| TOTAL | 2,419.00 | 2,419.00 | |
| Depósito en garantia requerido por la compañía prestadora del servicio. | |||
| PASIVOS | |||
| PASIVO CIRCULANTES | |||
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |||
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | |||
| ISR Sueldos y Salarios | 76,788.26 | 28,859.56 | |
| Amortización INFONAVIT | 6,445.18 | 10,016.02 | |
| Cuota trabajador IMSS | 2,920.59 | 3,810.91 | |
| Cuotas Obrero Patronales | 18,460.13 | 19,837.55 | |
| 2% sobre nómina | 8,611.87 | 4,728.93 | |
| Impuesto Cedular | 1.00 | 325.50 | |
| 10% ISR por honorarios profesionales | - | 3,250.00 | |
| IVA en pago de honorarios profesionales | - | - | |
| Divo .05% | - | - | |
| Cnec | - | - | |
| Cámara de la Construcción (cap) | - | 3,658.23 | |
| Obra Social | - | 18,291.17 | |
| Cuotas IMSS RCV | 15,861.79 | 2,051.92 | |
| Cuotas IMSS RCV | |||
| Infonavit 5% | 12,193.58 | - | |
| Retención Amort Infonavit empleados | 8,170.42 | 5,243.61 | |
| TOTAL | 149,452.82 | 100,073.40 | |
| Retenciones al personal que se pagan mensual o bimestralmente al SAT o al IMSS. | |||
| Retenciones a los contratistas pactadas en los contratos y que se pagaran a las Cámaras o dependencias en el mes de septiembre. | |||
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | |||
| 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | |||
| Infonavit | 243,772.12 | - | |
| 243,772.12 | - | ||
| Adeduos registrados en la página del infonavit a cargo del Fideicomiso que le serán reclamados al Ex Coordinador Administrativo | |||
| David Sánchez Alcantar | |||
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | |||
| 3100 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |||
| 3100 Patrimonio | 91,928,429.80 | ||
| 3110 Aportaciones | - 81,137,212.16 | ||
| 3120 Donaciones de Capital | 7,223,179.15 | ||
| 3130 Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio | 167,166,770.94 | ||
| SUMA | 93,252,737.93 | 91,928,429.80 | |
| 3210 RESULTADO DEL EJERCICIO | - 1,802,781.83 | - 1,427,481.86 | |
| PATRIMONIO GENERADO | |||
| 3220 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | |||
| 3220-0-0001 Resultado de Ejercicios Anteriores | 6,199,819.70 | 6,199,819.70 | |
| 3220-0-0002 Remanente del ejercicio | 3,521,278.39 | 3,521,278.39 | |
| 3220-0-0003 Resultado Ejercicio 1995 | - 2,774,053.89 | - 2,774,053.89 | |
| 3220-0-0004 Resultado Ejercicio 1996 | 9,963.14 | 9,963.14 | |
| 3220-0-0005 Resultado Ejercicio 1997 | - 4,402,980.21 | - 4,402,980.21 | |
| 3220-0-0006 Resultado Ejercicio 1998 | - 2,200,265.02 | - 2,200,265.02 | |
| 3220-0-0007 Resultado Ejercicio 1999 | -
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