| FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |
| COG |
CONCEPTO |
APROBADO |
AMPLIACIONES / REDUCCIONES |
MODIFICADO |
DEVENGADO |
PAGADO |
SUBEJERCICIO |
| 900001 |
PRESUPUESTO DE EGRESOS |
4,152,572.77 |
6,282,050.00 |
10,434,622.77 |
9,235,684.83 |
9,235,684.83 |
1,198,937.94 |
| 1000 |
SERVICIOS PERSONALES |
2779072.77 |
131300 |
2910372.77 |
2502733.81 |
2502733.81 |
407638.96 |
| 1100 |
Remuneraciones al personal de carácter permanente |
1445602.51 |
0 |
1445602.51 |
1224792.46 |
1224792.46 |
220810.05 |
| 1200 |
Remuneraciones al personal de carácter transitorio |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1300 |
Remuneraciones adicionales y especiales |
364369.25 |
21300 |
385669.25 |
329579.3 |
329579.3 |
56089.95 |
| 1400 |
Seguridad Social |
340194.61 |
0 |
340194.61 |
295510.91 |
295510.91 |
44683.7 |
| 1500 |
Otras prestaciones sociales y económicas |
628906.4 |
110000 |
738906.4 |
652851.14 |
652851.14 |
86055.26 |
| 1600 |
Previsiones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1700 |
Pago de estímulos a servidores públicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2000 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
236500 |
-87000 |
149500 |
145664.54 |
145664.54 |
3835.46 |
| 2100 |
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales |
94000 |
-27100 |
66900 |
63690.56 |
63690.56 |
3209.44 |
| 2200 |
Alimentos y utensilios |
10000 |
-1900 |
8100 |
7916.4 |
7916.4 |
183.6 |
| 2300 |
Materias primas y materiales de producción y comercialización |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2400 |
Materiales y artículos de construcción y de reparación |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2500 |
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio |
4500 |
-4500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2600 |
Combustibles, lubricantes y aditivos |
118000 |
-53500 |
64500 |
64500 |
64500 |
0 |
| 2700 |
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2800 |
Materiales y suministros para seguridad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2900 |
Herramientas, refacciones y accesorios menores |
10000 |
0 |
10000 |
9557.58 |
9557.58 |
442.42 |
| 3000 |
SERVICIOS GENERALES |
1012000 |
-1300 |
1010700 |
667139.59 |
667139.59 |
343560.41 |
| 3100 |
Servicios básicos |
138000 |
-36000 |
102000 |
83996.86 |
83996.86 |
18003.14 |
| 3200 |
Servicios de arrendamiento |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3300 |
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios |
310000 |
46700 |
356700 |
244651.84 |
244651.84 |
112048.16 |
| 3400 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales |
188000 |
-11000 |
177000 |
128408.24 |
128408.24 |
48591.76 |
| 3500 |
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación |
173000 |
-56000 |
117000 |
39136.89 |
39136.89 |
77863.11 |
| 3600 |
Servicios de comunicación social y publicidad |
10000 |
-10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3700 |
Servicios de traslado y viáticos |
48000 |
5000 |
53000 |
5310.05 |
5310.05 |
47689.95 |
| 3800 |
Servicios oficiales |
15000 |
0 |
15000 |
0 |
0 |
15000 |
| 3900 |
Otros servicios generales |
130000 |
60000 |
190000 |
165635.71 |
165635.71 |
24364.29 |
| 4000 |
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4100 |
Transferencias internas y asignaciones al sector público |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4200 |
Transferencias al resto del sector público |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4300 |
Subsidios y subvenciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4400 |
Ayudas sociales |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4500 |
Pensiones y jubilaciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4600 |
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4700 |
Transferencias a la seguridad social |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4800 |
Donativos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4900 |
Transferencias al exterior |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5000 |
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |
75000 |
258000 |
333000 |
275278.96 |
275278.96 |
57721.04 |
| 5100 |
Mobiliario y equipo de administración |
40000 |
65000 |
105000 |
64178.96 |
64178.96 |
40821.04 |
| 5200 |
Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5300 |
Equipo e instrumental médico y de laboratorio |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5400 |
Vehículos y equipo de transporte |
0 |
218000 |
218000 |
211100 |
211100 |
6900 |
| 5500 |
Equipo de defensa y seguridad |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5600 |
Maquinaria, otros equipos y herramientas |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
10000 |
| 5700 |
Activos biológicos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5800 |
Bienes inmuebles |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5900 |
Activos intangibles |
25000 |
-25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6000 |
INVERSIÓN PÚBLICA |
50000 |
5981050 |
6031050 |
5644867.93 |
5644867.93 |
386182.07 |
| 6100 |
Obra pública en bienes de dominio público |
50000 |
5981050 |
6031050 |
5644867.93 |
5644867.93 |
386182.07 |
| 6200 |
Obra pública en bienes propios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6300 |
Proyectos productivos y acciones de fomento |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7000 |
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7100 |
Inversiones para el fomento de actividades productivas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7200 |
Acciones y participaciones de capital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7300 |
Compra de títulos y valores |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7400 |
Concesión de préstamos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7500 |
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7600 |
Otras inversiones financieras |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7900 |
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8000 |
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8100 |
Participaciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8300 |
Aportaciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8500 |
Convenios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9000 |
DEUDA PÚBLICA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9100 |
Amortización de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9200 |
Intereses de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9300 |
Comisiones de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9400 |
Gastos de la deuda pública |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9500 |
Costo por coberturas |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9600 |
Apoyos financieros |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9900 |
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
