| FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 |
| ÍNDICE |
NOMBRE |
SALDO INICIAL (A) |
CARGOS DEL PERIODO (B) |
ABONOS DEL PERIODO (C) |
SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C) |
VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D)-(A) |
| 1000 |
ACTIVO |
44,695,026.92 |
690,258.14 |
905,617.49 |
44,479,667.57 |
-215,359.35 |
| 1100 |
ACTIVO CIRCULANTE |
36,246,937.70 |
684,846.24 |
861,222.84 |
36,070,561.10 |
-176,376.60 |
| 1110 |
Efectivo y equivalentes |
35,767,147.30 |
662,431.86 |
699,392.37 |
35,730,186.79 |
-36,960.51 |
| 1111 |
Efectivo |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 1112 |
Bancos/tesorería |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1113 |
Bancos/dependencias y otros |
35,762,147.30 |
662,431.86 |
699,392.37 |
35,725,186.79 |
-36,960.51 |
| 1114 |
Inversiones temporales (hasta 3 meses) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1115 |
Fondos con afectación específica |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1116 |
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1119 |
Otros efectivos y equivalentes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1120 |
Derechos a recibir efectivo o equivalentes |
479,790.40 |
22,414.38 |
161,830.47 |
340,374.31 |
-139,416.09 |
| 1121 |
Inversiones financieras de corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1122 |
Cuentas por cobrar a corto plazo |
233,426.41 |
0.00 |
140,050.19 |
93,376.22 |
-140,050.19 |
| 1123 |
Deudores diversos por cobrar a corto plazo |
246,363.99 |
22,414.38 |
21,780.28 |
246,998.09 |
634.10 |
| 1124 |
Ingresos por recuperar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1125 |
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1126 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1129 |
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1130 |
Derechos a recibir bienes o servicios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1131 |
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1132 |
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1133 |
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1134 |
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1139 |
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1140 |
Inventarios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1141 |
Inventario de mercancías para venta |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1142 |
Inventario de mercancías terminadas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1143 |
Inventario de mercancías en proceso de elaboración |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1144 |
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1145 |
Bienes en tránsito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1150 |
Almacenes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1151 |
Almacén de materiales y suministros de consumo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1160 |
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1161 |
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1162 |
Estimación por deterioro de inventarios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1190 |
Otros activos circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1191 |
Valores en garantía |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1192 |
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1193 |
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1194 |
Adquisición con fondos de terceros |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1200 |
ACTIVO NO CIRCULANTE |
8,448,089.22 |
5,411.90 |
44,394.65 |
8,409,106.47 |
-38,982.75 |
| 1210 |
Inversiones financieras a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1211 |
Inversiones a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1212 |
Títulos y valores a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1213 |
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1214 |
Participaciones y aportaciones de capital |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1220 |
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo |
386,100.68 |
0.00 |
0.00 |
386,100.68 |
0.00 |
| 1221 |
Documentos por cobrar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1222 |
Deudores diversos a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1223 |
Ingresos por recuperar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1224 |
Préstamos otorgados a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1229 |
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo |
386,100.68 |
0.00 |
0.00 |
386,100.68 |
0.00 |
| 1230 |
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso |
8,682,354.82 |
0.00 |
0.00 |
8,682,354.82 |
0.00 |
| 1231 |
Terrenos |
7,567,720.71 |
0.00 |
0.00 |
7,567,720.71 |
0.00 |
| 1232 |
Viviendas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1233 |
Edificios no habitacionales |
1,114,634.11 |
0.00 |
0.00 |
1,114,634.11 |
0.00 |
| 1234 |
Infraestructura |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1235 |
Construcciones en proceso en bienes de dominio público |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1236 |
Construcciones en proceso en bienes propios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1239 |
Otros bienes inmuebles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1240 |
Bienes muebles |
1,723,179.26 |
0.00 |
0.00 |
1,723,179.26 |
0.00 |
| 1241 |
Mobiliario y equipo de administración |
960,619.33 |
0.00 |
0.00 |
960,619.33 |
0.00 |
| 1242 |
Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1243 |
Equipo e instrumental médico y de laboratorio |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1244 |
Vehículos y Equipo de Transporte |
717,718.16 |
0.00 |
0.00 |
717,718.16 |
0.00 |
| 1245 |
Equipo de defensa y seguridad |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1246 |
Maquinaria, otros equipos y herramientas |
44,841.77 |
0.00 |
0.00 |
44,841.77 |
0.00 |
| 1247 |
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1248 |
Activos biológicos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1250 |
Activos intangibles |
176,535.38 |
0.00 |
0.00 |
176,535.38 |
0.00 |
| 1251 |
Software |
176,535.38 |
0.00 |
0.00 |
176,535.38 |
0.00 |
| 1252 |
Patentes, marcas y derechos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1253 |
Concesiones y franquicias |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1254 |
Licencias |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1259 |
Otros activos intangibles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1260 |
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes |
-2,537,408.90 |
0.00 |
38,013.15 |
-2,575,422.05 |
-38,013.15 |
| 1261 |
Depreciación acumulada de bienes inmuebles |
-1,114,633.11 |
0.00 |
0.00 |
-1,114,633.11 |
0.00 |
| 1262 |
Depreciación acumulada de infraestructura |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1263 |
Depreciación acumulada de bienes muebles |
-1,346,838.54 |
0.00 |
31,393.08 |
-1,378,231.62 |
-31,393.08 |
| 1264 |
Deterioro acumulado de activos biológicos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1265 |
Amortización acumulada de activos intangibles |
-75,937.25 |
0.00 |
6,620.07 |
-82,557.32 |
-6,620.07 |
| 1270 |
Activos diferidos |
17,327.98 |
5,411.90 |
6,381.50 |
16,358.38 |
-969.60 |
| 1271 |
Estudios, formulación y evaluación de proyectos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1272 |
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1273 |
Gastos pagados por adelantado a largo plazo |
14,908.98 |
5,411.90 |
6,381.50 |
13,939.38 |
-969.60 |
| 1274 |
Anticipos a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1275 |
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1279 |
Otros activos diferidos |
2,419.00 |
0.00 |
0.00 |
2,419.00 |
0.00 |
| 1280 |
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1281 |
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1282 |
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1283 |
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1284 |
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1289 |
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1290 |
Otros activos no circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1291 |
Bienes en concesión |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1292 |
Bienes en arrendamiento financiero |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1293 |
Bienes en comodato |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. |
