2do Trimestre 2015
| FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
||||||
| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) |
CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) |
VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) |
| 1000 | ACTIVO | |||||
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 54,471,275.98 | 525,068.76 | 763,324.75 | 56,120,131.82 | 1,645,851.45 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 42,761,766.61 | 523,004.68 | 337,539.28 | 44,822,300.18 | 2,060,533.57 |
| 1111 | Efectivo | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 1112 | Bancos/tesorería | 44,626,834.78 | 523,004.68 | 337,539.28 | 44,812,300.18 | 185,465.40 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | |||||
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | |||||
| 1115 | Fondos con afectación específica | |||||
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | |||||
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | |||||
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 3,431,069.61 | 2,064.08 | 414,564.13 | 3,018,569.56 | -412,500.05 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | ||||
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 2,382.44 | 2,064.08 | 2,382.44 | 2,064.08 | -318.36 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00 | ||||
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 3,428,687.17 | 0.00 | 412,181.69 | 3,016,505.48 | -412,181.69 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | |||||
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | |||||
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | |||||
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 386,100.68 | 386,100.68 | |||
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 386,100.68 | 386,100.68 | |||
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | |||||
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | |||||
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | |||||
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | |||||
| 1140 | Inventarios | 7,394,157.84 | 7,394,157.84 | |||
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | 7,394,157.84 | 7,394,157.84 | |||
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | |||||
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | |||||
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | |||||
| 1145 | Bienes en tránsito | |||||
| 1150 | Almacenes | |||||
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | |||||
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | |||||
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | |||||
| 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | |||||
| 1190 | Otros activos circulantes | |||||
| 1191 | Valores en garantía | |||||
| 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | |||||
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | |||||
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | |||||
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | |||||
| 1211 | Inversiones a largo plazo | |||||
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | |||||
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | |||||
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | |||||
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | |||||
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | |||||
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | |||||
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | |||||
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | |||||
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | |||||
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 1,240,907.79 | 1,240,907.79 | |||
| 1231 | Terrenos | 126,273.68 | 126,273.68 | |||
| 1232 | Viviendas | |||||
| 1233 | Edificios no habitacionales | 1,114,634.11 | 1,114,634.11 | |||
| 1234 | Infraestructura | |||||
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | |||||
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | |||||
| 1239 | Otros bienes inmuebles | |||||
| 1240 | Bienes muebles | 1,435,502.23 | 0.00 | 1,435,502.23 | 0.00 | |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 896,335.98 | 0.00 | 896,335.98 | 0.00 | |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | |||||
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | |||||
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 506,618.16 | 506,618.16 | |||
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 32,548.09 | 32,548.09 | |||
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | |||||
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | |||||
| 1248 | Activos biológicos | |||||
| 1250 | Activos intangibles | 94,010.00 | 0.00 | 97,014.39 | ||
| 1251 | Software | |||||
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | |||||
| 1253 | Concesiones y franquicias | |||||
| 1254 | Licencias | 94,595.39 | 0.00 | 94,595.39 | ||
| 1259 | Otros activos intangibles | 2,419.00 | 2,419.00 | |||
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -2,278,602.74 | 9,086.46 | -2,287,689.20 | -9,086.46 | |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -1,055,893.05 | -1,055,893.05 | 0.00 | ||
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | |||||
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -1,186,655.50 | 7,910.31 | -1,194,565.81 | -7,910.31 | |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | |||||
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -36,054.19 | 1,176.15 | -37,230.34 | -1,176.15 | |
| 1270 | Activos diferidos | |||||
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 6,363.96 | 2,134.88 | 13,268.35 | 6,904.39 | |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | |||||
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 6,363.96 | 9,039.27 | 2,134.88 | 13,268.35 | 6,904.39 |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | |||||
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | |||||
| 1279 | Otros activos diferidos | |||||
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | |||||
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | |||||
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | |||||
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | |||||
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | |||||
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | |||||
| 1290 | Otros activos no circulantes | |||||
| 1291 | Bienes en concesión | |||||
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | |||||
| 1293 | Bienes en comodato | |||||