2do Trimestre 2015
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | |
| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
| I. NOTAS DE DESGLOSE: | |
| INFORMACION CONTABLE | |
| ESF-01 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
| ESF-02 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR |
| ESF-03 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO |
| ESF-05 | INVENTARIO Y ALMACENES |
| ESF-06 | FIDEICOMISOS |
| ESF-07 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL |
| ESF-08 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| ESF-09 | INTANGIBLES Y DIFERIDOS |
| ESF-10 | ESTIMACIONES Y DETERIOROS |
| ESF-11 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES |
| ESF-12 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |
| ESF-13 | DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS |
| ESF-14 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES |
| ESF-15 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO |
| ERA-01 | INGRESOS |
| ERA-02 | OTROS INGRESOS |
| ERA-03 | GASTOS |
| VHP-01 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
| VHP-02 | PATRIMONIO GENERADO |
| EFE-01 | FLUJO DE EFECTIVO |
| EFE-02 | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| Conciliacion_Ig | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |
| Conciliacion_Eg | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| II. DE MEMORIA (DE ORDEN): | |
| Memoria | CONTABLES |
| PRESUPUESTALES | |
| DE DESGLOSE | ||||
| INFORMACIÓN CONTABLE | ||||
| 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | NOTA: ESF-01 | |||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
| NADA QUE MANIFESTAR | ||||
| 3 MESES | ||||
| TOTAL | 0.00 | |||
| 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | NOTA: ESF-01 | |||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | |
| NADA QUE MANIFESTAR | ||||
| TOTAL | 0.00 | |||
| 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | NOTA: ESF-01 | |||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
| TOTAL | 0.00 | |||
| 1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO | NOTA: ESF-01 | |||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | MONTO PARCIAL |
| TOTAL | 0.00 |
|
| DE DESGLOSE | |||||
| INFORMACIÓN CONTABLE | |||||
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-02 | ||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2014 | 2013 | 2012 |
| NADA QUE MANIFESTAR | |||||
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-02 | ||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | 2014 | 2013 | 2012 |
| HECTOR TORRES CHAPMAN | 0.00 | 355,058.53 | |||
| CREA CAJA Y SERVICIOS DIGITALES | 233,104.03 | 373,048.99 | |||
| MARTIN SOLACHE SERRANO | 0.00 | 180,000.00 | |||
| PABLO GALVAN ESTRADA | 0.00 | 17,200.00 | |||
| LUIIS BUSTOS TRUJILLO | 0.00 | 43,988.27 | |||
| HEAVY GOLD, S.A. DE C.V. | 370,161.00 | 616,935.60 | |||
| ENRIQUE RAFAEL GUZMAN | 325,876.32 | 521,402.04 | |||
| JUAN MARTIN SAANDOVAL BRAVO | 0.00 | 50,629.51 | |||
| J.GPE CARDENAS ROBLEDO | 0.00 | 47,108.00 | |||
| URIEL LOPEZ Y RICARDO SANCHEZ | 0.00 | 101,250.00 | |||
| CARLOS ALBERTO LOPEZ ROMO | 133,615.05 | 246,720.00 | |||
| JOSE DAVID RUIZ Y HUMBERTO | 188,894.40 | 306,953.25 | |||
| SALVADOR CENTENO CAMACHO | 210,614.55 | 275,436.75 | |||
| HECTIR RAUL VAZQUEZ BECERRA | 480,515.66 | 613,992.21 | |||
| FABIAN ALEJANDRO COLLAZO ROSALES | 1,073,724.47 | 1,353,585.89 | |||
| FABIAN ALEJANDRO COLLAZO ROSALES | 0.00 | 1,354,827.33 | |||
| TOTAL | 3,016,505.48 | 6,458,136.37 | 0.00 |
| DE DESGLOSE | ||||||||
| INFORMACIÓN CONTABLE | ||||||||
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
| 1123 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 2,064.08 | ||||||
| TOTAL | 2,064.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
| NADA QUE MANIFESTAR | ||||||||
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 386100.68 | ANTICIPO DE TERRENO | |||||
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
| NADA QUE MANIFESTAR | ||||||||
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
| NADA QUE MANIFESTAR | ||||||||
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
| NADA QUE MANIFESTAR | ||||||||
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | NOTA: ESF-03 | |||||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS | ESTATUS DEL ADEUDO |
| NADA QUE MANIFESTAR | ||||||||
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DE DESGLOSE | |||
| INFORMACIÓN CONTABLE | |||
| 1140 INVENTARIOS | NOTA: ESF-05 | ||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
| TERCERA ETAPA: | |||
| L 05 M 01 | 111,321.28 | MENSUAL | |
| TERRENO EN BREÑA | 6,860,912.70 | MENSUAL | |
| PARQUE PIEL. | |||
| CARCAMI L 01 M 01 | 421,923.86 | MENSUAL | |
| TOTAL | 7,394,157.84 | ||
| 1150 ALMACENES | NOTA: ESF-05 | ||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | MÉTODO |
| TOTAL | 0.00 |
| DE DESGLOSE | ||||||
| INFORMACIÓN CONTABLE | ||||||
| 1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | NOTA: ESF-06 | |||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | CARATERÍSTICAS | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | OBJETO DEL FIDEICOMISO |
| NADA QUE MANIFESTAR | ||||||
| TOTAL | 0.00 |
| DE DESGLOSE | ||||
| INFORMACIÓN CONTABLE | ||||
| 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | NOTA: ESF-07 | |||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | TIPO | EMPRESA/OPDes |
| NADA QUE MANIFESTAR | ||||
| TOTAL | 0.00 |
| DE DESGLOSE | |||||
| INFORMACIÓN CONTABLE | |||||
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | NOTA: ESF-08 | ||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
| 1231 | TERRENOS | 126,273.68 | 126,273.68 | 0.00 | MENSUAL |
| 1233 | EDIFICACIONNO HABITACIONAL | 1,114,634.11 | 1,114,634.11 | 0.00 | MENSUAL |
| TOTAL | 1,240,907.79 | 1,240,907.79 | 0.00 | ||
| 1240 BIENES MUEBLES | NOTA: ESF-08 | ||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 506,618.16 | |||
| CAMIONETA TORNADO 2011 | 164,000.00 | MENSUAL | |||
| NISSAN TIIDA | 171,990.00 | MENSUAL | |||
| ACTUALIZACION EQ. TRANSPORTE | 6,128.16 | MENSUAL | |||
| AVEO 2014 | 164,500.00 | MENSUAL | |||
| MENSUAL | |||||
| 1240 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 896,335.98 | MENSUAL | ||
| CAJA FUERTE | 134.14 | MENSUAL | |||
| ARCHIVEROS METALICOS | 1,382.77 | MENSUAL | |||
| CHAROLAS METALICAS | 42.84 | MENSUAL | |||
| MESA P/DIBUJO SIPRA | 205.25 | MENSUAL | |||
| MESA P/JUNTAS | 876.34 | MENSUAL | |||
| ENGARGOLADORA IBICO | 798.70 | MENSUAL | |||
| SILLONES VISITA GIRATORIO | 1,445.69 | MENSUAL | |||
| VENTILADOR DE PEDESTAL | 392.66 | MENSUAL | |||
| PLANOTECAS M/SUPRA | 1,287.73 | MENSUAL | |||
| CAJA GUARDA LLAVES | 138.55 | MENSUAL | |||
| SUJETA PLANOS | 803.16 | MENSUAL | |||
| SILLON EJECUTIVO GIRATORIO | 305.20 | MENSUAL | |||
| MESITA ECONOMICA | 50.00 | MENSUAL | |||
| BOTIQUIN BLANCO | 75.10 | MENSUAL | |||
| MESA DE JUNTAS DIPLAN | 1,425.83 | MENSUAL | |||
| SERVIBAR WHIRPOOL | 690.00 | MENSUAL | |||
| TELEVISION R.C.A. MOD. 27501 | 3,325.00 | MENSUAL | |||
| 4 SILLAS SECRETARIALES PARIS PRINTAFORM | 3,175.59 | MENSUAL | |||
| ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO | 1,518.00 | MENSUAL | |||
| ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO | 1,518.00 | MENSUAL | |||
| CONJUNTO PENINSULAR | 8,280.00 | MENSUAL | |||
| MAQ. DE ESCRIBIR PROF. ET 1250 OLIVETTI | 3,899.00 | MENSUAL | |||
| SUMADORA EL 1801 C SHARP | 329.00 | MENSUAL | |||
| SUMADORA EL 1801 C SHARP | 329.00 | MENSUAL | |||
| CJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR | 8,280.00 | MENSUAL | |||
| CJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR | 8,280.00 | MENSUAL | |||
| ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (1) | 3,749.00 | MENSUAL | |||
| ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (2) | 3,749.00 | MENSUAL | |||
| ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (3) | 3,749.00 | MENSUAL | |||
| RECEPCION CON MOSTRADOR | 4,186.00 | MENSUAL | |||
| FLIPPER DE PARED C/PUERTA (1) | 1,391.50 | MENSUAL | |||
| FLIPPER DE PARED C/PUERTA (2) | 1,391.50 | MENSUAL | |||
| FLIPPER DE PARED C/PUERTA (3) | 1,391.50 | MENSUAL | |||
| FLIPPER DE PARED C/PUERTA (4) | 1,391.50 | MENSUAL | |||
| CAMARA FX1 750148763306 DIGITAL | 1,790.00 | MENSUAL | |||
| COPIADORA CANON IMAGEN RUNNER | 12,412.00 | MENSUAL | |||
| SILLA EJECUTIVA IM | 899.00 | MENSUAL | |||
| 2 CALENTADORES DE ACEITE | 998.00 | MENSUAL | |||
| HORNO MICRONDAS | 1,599.00 | MENSUAL | |||
| SILLON DE PIEL | 719.20 | MENSUAL | |||
| CARRO MULTIMEDIA ROBLE | 1,599.00 | MENSUAL | |||
| CARRO MULTIMEDIA ROBLE | 1,599.00 | MENSUAL | |||
| ARCHIVERO METALICO | 1,809.60 | MENSUAL | |||
| ARECHIVERO METALICO | 2,076.40 | MENSUAL | |||
| CAMARA DIGITAL | 1,999.00 | MENSUAL | |||
| 4 PERCHEROS METALICOS EJECUTIVOS | 2,338.56 | MENSUAL | |||
| 2 MESAS BLANCAS PEGLABLES 2.44 MTS-F2 | 2,719.18 | MENSUAL | |||
| 6 SILLAS BLANCAS PLEGABLES | 2,203.56 | MENSUAL | |||
| 1 ESTANTERIA ARCHIVO MUERTO F-1 | 2,194.72 | MENSUAL | |||
| 1 LOCKERS ARENA-HERRAMIENTA F-18 | 1,856.00 | MENSUAL | |||
| 6 ESTANERIA ARCHIVO MUERTO F | 12,565.00 | MENSUAL | |||
| 1 LOCKER -HERRAMIENTA F-1891 PROVEEDORES | 1,902.00 | MENSUAL | |||
| 12 SILLAS DE PIEL MOD. 24504P | 10,788.00 | MENSUAL | |||
| 1 CONMUTADOR | 12,072.12 | MENSUAL | |||
| GABINETE MULTIUSOS COLOR GRIS | 2,799.00 | MENSUAL | |||
| NEXTEL CFL | 754.00 | MENSUAL | |||
| LAMPARA DE ELICE | 999.00 | MENSUAL | |||
| MONITIR LCD 19" ÁCER | 2,700.00 | MENSUAL | |||
| SERVIDOR | 10,711.10 | MENSUAL | |||
| IMPRESORA SAMSUNG CLP-310 | 2,500.00 | MENSUAL | |||
| GABINETE Y MONITOR ÁCER 17" | 8,533.00 | MENSUAL | |||
| MONITOR DE 21.5 "FULL HD | 3,100.00 | MENSUAL | |||
| 2 MONITORES SAMSUNG DE 18.5 | 3,940.00 | MENSUAL | |||
| IMPRESORA SAMSUG CLP 310 | 2,700.00 | MENSUAL | |||
| VIDEO PROYECTOR POWORLITE S10 | 7,050.00 | MENSUAL | |||
| LAPTOP TOSHIBA L5 | 9,999.00 | MENSUAL | |||
| 4 NOBREAKS MARCA CYBER POWER | 3,400.00 | MENSUAL | |||
| TARJETA RED INALAMBRICA ARE | 522.00 | MENSUAL | |||
| 1 NOBREAK DE 8 CONTATOS MARCA | 850.00 | MENSUAL | |||
| PROGRAMA CONTPAQI | 7,180.40 | MENSUAL | |||
| MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 8500 WIRELES OFICIO S/N SCN08OM0RZ COLOR NEGRO | 3,500.00 | MENSUAL | |||
| CPU CON TARJETA MADRE ASROCK | 3,126.20 | MENSUAL | |||
| CPU CON TARJETA MADRE ASROCK | 3,126.20 | MENSUAL | |||
| MEMORIA RAM DD 1GB-ARQ | 850.00 | MENSUAL | |||
| IMPRESORA HP PRO 1102 INALAMBRICA | 1,059.99 | MENSUAL | |||
| CPU CON TARJETA MADRE BIOSTAR, | 4,457.25 | MENSUAL | |||
| DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG DE | 1,392.00 | MENSUAL | |||
| CPU CON TARJETA MADRE GIGAB | 3,650.00 | MENSUAL | |||
| 1 TECLADO MAUSE | 301.60 | MENSUAL | |||
| ACTUALIZACION DE EQUIPOTARJETA MADRE PROCESADOR DE LA CONTAB. | 3,000.54 | MENSUAL | |||
| MOUSE | 92.80 | MENSUAL | |||
| ACTUALIZACION DE EQUIPO | 640,108.05 | MENSUAL | |||
| MONITOR LCD 18.5 PULGADAS | 1,450.00 | MENSUAL | |||
| NOBREAK MARCA POWER | 880.00 | MENSUAL | |||
| NOBREAk APC BACK | 919.99 | MENSUAL | |||
| NOBREAk APC BACK | 919.99 | MENSUAL | |||
| NOBREAk APC BACK | 919.99 | MENSUAL | |||
| NOBREAk APC BACK | 919.99 | MENSUAL | |||
| TARJETA TP LINK | 580.00 | MENSUAL | |||
| MEMORIA RAM DE 2 MG | 2,668.00 | MENSUAL | |||
| TARJETA MADRE Y MEMORIA RAM | 2,800.00 | MENSUAL | |||
| SERVIDOR CTA PUBLICA | 5,750.00 | MENSUAL | |||
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 32,548.09 | MENSUAL | ||
| MANGUERA SPIRAFLEX BLUE Y ABRAZ | 5,980.96 | MENSUAL | |||
| MANGUERA VERDE OLIVA 102 SPIRA | 2,857.37 | MENSUAL | |||
| ESCALERA DE ALUMINIO | 1,237.25 | MENSUAL | |||
| ASPEZOR MOTORIZADO | 7,217.00 | MENSUAL | |||
| DESBROZADORA HONDA-GCAMT2574498 GY2 | 5,951.96 | MENSUAL | |||
| DESBROZADORA HONDA-GCAMT2574498 GY2 | 5,951.96 | MENSUAL | |||
| ACT. D EQUIPO DE ING. | 3,351.59 | MENSUAL | |||
| MENSUAL | |||||
| TOTAL | 1,435,502.23 | 1,435,502.23 | 0.00 | ||
| 1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | NOTA: ESF-08 | ||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
| 1261 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 1,055,893.05 | 1,055,893.05 | 0.00 | MENSUAL |
| TOTAL | 1,055,893.05 | 1,055,893.05 | 0.00 | ||
| 1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | NOTA: ESF-08 | ||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | NOTA: ESF-08 | ||||
| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
| 1263 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -1,186,655.50 | -1,194,565.81 | -7,910.31 | MENSUAL |
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