3er Trimestre 2015
| FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
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| ÍNDICE | NOMBRE | SALDO INICIAL (A) |
CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL (B) |
VARIACIÓN DEL PERIODO (B-A) |
| 1000 | ACTIVO | |||||
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 55,741,503.26 | 424,789.92 | 614,715.95 | 55,551,577.23 | -230,948.17 |
| 1110 | Efectivo y equivalentes | 44,889,950.63 | 378,588.50 | 364,000.52 | 44,904,538.61 | 14,587.98 |
| 1111 | Efectivo | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 1112 | Bancos/tesorería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/dependencias y otros | 44,879,950.63 | 378,588.50 | 364,000.52 | 44,894,538.61 | 14,587.98 |
| 1114 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | |||||
| 1115 | Fondos con afectación específica | |||||
| 1116 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | |||||
| 1119 | Otros efectivos y equivalentes | |||||
| 1120 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 2,541,772.37 | 5,179.28 | 239,997.93 | 2,306,953.72 | -234,818.65 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | ||||
| 1122 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 2,539,689.81 | 0.00 | 237,915.37 | 2,301,774.44 | -237,915.37 |
| 1123 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 2,082.56 | 5,179.28 | 2,082.56 | 5,179.28 | 3,096.72 |
| 1124 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | |||||
| 1126 | Préstamos otorgados a corto plazo | |||||
| 1129 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | |||||
| 1130 | Derechos a recibir bienes o servicios | 386,100.68 | 386,100.68 | |||
| 1131 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 386,100.68 | 386,100.68 | |||
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | |||||
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | |||||
| 1134 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | |||||
| 1139 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | |||||
| 1140 | Inventarios | 7,394,157.84 | 7,394,157.84 | |||
| 1141 | Inventario de mercancías para venta | 7,394,157.84 | 7,394,157.84 | |||
| 1142 | Inventario de mercancías terminadas | |||||
| 1143 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | |||||
| 1144 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | |||||
| 1145 | Bienes en tránsito | |||||
| 1150 | Almacenes | |||||
| 1151 | Almacén de materiales y suministros de consumo | |||||
| 1160 | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes | |||||
| 1161 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | |||||
| 1162 | Estimación por deterioro de inventarios | |||||
| 1190 | Otros activos circulantes | |||||
| 1191 | Valores en garantía | |||||
| 1192 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | |||||
| 1193 | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | |||||
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | |||||
| 1210 | Inversiones financieras a largo plazo | |||||
| 1211 | Inversiones a largo plazo | |||||
| 1212 | Títulos y valores a largo plazo | |||||
| 1213 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | |||||
| 1214 | Participaciones y aportaciones de capital | |||||
| 1220 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | |||||
| 1221 | Documentos por cobrar a largo plazo | |||||
| 1222 | Deudores diversos a largo plazo | |||||
| 1223 | Ingresos por recuperar a largo plazo | |||||
| 1224 | Préstamos otorgados a largo plazo | |||||
| 1229 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | |||||
| 1230 | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 1,240,907.79 | 1,240,907.79 | |||
| 1231 | Terrenos | 126,273.68 | 126,273.68 | |||
| 1232 | Viviendas | |||||
| 1233 | Edificios no habitacionales | 1,114,634.11 | 1,114,634.11 | |||
| 1234 | Infraestructura | |||||
| 1235 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | |||||
| 1236 | Construcciones en proceso en bienes propios | |||||
| 1239 | Otros bienes inmuebles | |||||
| 1240 | Bienes muebles | 1,447,795.91 | 0.00 | 1,447,795.91 | 0.00 | |
| 1241 | Mobiliario y equipo de administración | 896,335.98 | 0.00 | 896,335.98 | 0.00 | |
| 1242 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | |||||
| 1243 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | |||||
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 506,618.16 | 506,618.16 | |||
| 1245 | Equipo de defensa y seguridad | 44,841.77 | 0.00 | 44,841.77 | ||
| 1246 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | |||||
| 1247 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | |||||
| 1248 | Activos biológicos | |||||
| 1250 | Activos intangibles | 135,617.63 | 41,022.14 | 176,639.77 | ||
| 1251 | Software | 135,617.63 | 41,022.14 | 176,639.77 | ||
| 1252 | Patentes, marcas y derechos | |||||
| 1253 | Concesiones y franquicias | |||||
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1259 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | |||
| 1260 | Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes | -2,307,007.02 | 9,078.13 | -2,316,085.15 | -9,078.13 | |
| 1261 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | -1,055,893.05 | -1,055,893.05 | 0.00 | ||
| 1262 | Depreciación acumulada de infraestructura | |||||
| 1263 | Depreciación acumulada de bienes muebles | -1,210,386.43 | 7,901.98 | -1,218,288.41 | -7,901.98 | |
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos | |||||
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles | -40,727.54 | 1,176.15 | -41,903.69 | -1,176.15 | |
| 1270 | Activos diferidos | |||||
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 12,207.43 | 1,639.37 | 10,568.06 | -1,639.37 | |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | |||||
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 9,788.43 | 0.00 | 1,639.37 | 8,149.06 | -1,639.37 |
| 1274 | Anticipos a largo plazo | |||||
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | |||||
| 1279 | Otros activos diferidos | 2,419.00 | 2,419.00 | |||
| 1280 | Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes | |||||
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo | |||||
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | |||||
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo | |||||
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo | |||||
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo | |||||
| 1290 | Otros activos no circulantes | |||||
| 1291 | Bienes en concesión | |||||
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero | |||||
| 1293 | Bienes en comodato | |||||