| FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 |
| ÍNDICE |
NOMBRE |
2016 |
2015 |
2014 |
NOTA |
| 1000 |
ACTIVO |
53,828,915.38 |
62,699,439.05 |
57,266,332.24 |
|
| 1100 |
ACTIVO CIRCULANTE |
37,829,558.61 |
62,159,640.52 |
56,711,542.38 |
|
| 1110 |
Efectivo y equivalentes |
37,399,474.81 |
41,922,264.33 |
42,469,595.44 |
|
| 1111 |
Efectivo |
5,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
| 1112 |
Bancos/tesorería |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1113 |
Bancos/dependencias y otros |
37,394,474.81 |
41,912,264.33 |
42,459,595.44 |
|
| 1114 |
Inversiones temporales (hasta 3 meses) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-01 |
| 1115 |
Fondos con afectación específica |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-01 |
| 1116 |
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1119 |
Otros efectivos y equivalentes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1120 |
Derechos a recibir efectivo o equivalentes |
430,083.80 |
1,630,521.30 |
6,461,688.42 |
|
| 1121 |
Inversiones financieras de corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-01 |
| 1122 |
Cuentas por cobrar a corto plazo |
426,866.78 |
1,628,641.58 |
6,458,136.37 |
ESF-02 |
| 1123 |
Deudores diversos por cobrar a corto plazo |
3,217.02 |
1,879.72 |
3,552.05 |
ESF-03 |
| 1124 |
Ingresos por recuperar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-02 |
| 1125 |
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-03 |
| 1126 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-03 |
| 1129 |
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-03 |
| 1130 |
Derechos a recibir bienes o servicios |
0.00 |
386,100.68 |
386,100.68 |
ESF-03 |
| 1131 |
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1132 |
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo |
0.00 |
386,100.68 |
386,100.68 |
|
| 1133 |
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1134 |
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1139 |
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1140 |
Inventarios |
0.00 |
18,220,754.21 |
7,394,157.84 |
ESF-05 |
| 1141 |
Inventario de mercancías para venta |
0.00 |
18,220,754.21 |
7,394,157.84 |
|
| 1142 |
Inventario de mercancías terminadas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1143 |
Inventario de mercancías en proceso de elaboración |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1144 |
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1145 |
Bienes en tránsito |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1150 |
Almacenes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-05 |
| 1151 |
Almacén de materiales y suministros de consumo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1160 |
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1161 |
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1162 |
Estimación por deterioro de inventarios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1190 |
Otros activos circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-11 |
| 1191 |
Valores en garantía |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1192 |
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1193 |
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1194 |
Adquisición con fondos de terceros |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1200 |
ACTIVO NO CIRCULANTE |
15,999,356.77 |
539,798.53 |
554,789.86 |
|
| 1210 |
Inversiones financieras a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1211 |
Inversiones a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-01 |
| 1212 |
Títulos y valores a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1213 |
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-06 |
| 1214 |
Participaciones y aportaciones de capital |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-07 |
| 1220 |
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo |
386,100.68 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1221 |
Documentos por cobrar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-03 |
| 1222 |
Deudores diversos a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-03 |
| 1223 |
Ingresos por recuperar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1224 |
Préstamos otorgados a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-03 |
| 1229 |
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo |
386,100.68 |
0.00 |
0.00 |
ESF-03 |
| 1230 |
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso |
16,464,124.92 |
1,240,907.79 |
1,240,907.79 |
ESF-08 |
| 1231 |
Terrenos |
7,567,720.71 |
126,273.68 |
126,273.68 |
|
| 1232 |
Viviendas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1233 |
Edificios no habitacionales |
1,114,634.11 |
1,114,634.11 |
1,114,634.11 |
|
| 1234 |
Infraestructura |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1235 |
Construcciones en proceso en bienes de dominio público |
7,781,770.10 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1236 |
Construcciones en proceso en bienes propios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1239 |
Otros bienes inmuebles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1240 |
Bienes muebles |
1,469,935.25 |
1,447,795.91 |
1,425,953.23 |
ESF-08 |
| 1241 |
Mobiliario y equipo de administración |
918,475.32 |
896,335.98 |
886,786.98 |
|
| 1242 |
Mobiliario y equipo educacional y recreativo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1243 |
Equipo e instrumental médico y de laboratorio |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1244 |
Vehículos y equipo de transporte |
506,618.16 |
506,618.16 |
506,618.16 |
|
| 1245 |
Equipo de defensa y seguridad |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1246 |
Maquinaria, otros equipos y herramientas |
44,841.77 |
44,841.77 |
32,548.09 |
|
| 1247 |
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1248 |
Activos biológicos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1250 |
Activos intangibles |
176,535.38 |
176,639.77 |
91,591.00 |
ESF-09 |
| 1251 |
Software |
176,535.38 |
176,639.77 |
91,591.00 |
|
| 1252 |
Patentes, marcas y derechos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1253 |
Concesiones y franquicias |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1254 |
Licencias |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1259 |
Otros activos intangibles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1260 |
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes |
-2,507,767.58 |
-2,343,318.54 |
-2,220,815.29 |
|
| 1261 |
Depreciación acumulada de bienes inmuebles |
-1,114,633.11 |
-1,055,893.05 |
-1,055,893.05 |
ESF-08 |
| 1262 |
Depreciación acumulada de infraestructura |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-08 |
| 1263 |
Depreciación acumulada de bienes muebles |
-1,323,817.31 |
-1,241,994.35 |
-1,133,478.90 |
ESF-08 |
| 1264 |
Deterioro acumulado de activos biológicos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-08 |
| 1265 |
Amortización acumulada de activos intangibles |
-69,317.16 |
-45,431.14 |
-31,443.34 |
ESF-09 |
| 1270 |
Activos diferidos |
10,428.12 |
17,773.60 |
17,153.13 |
ESF-09 |
| 1271 |
Estudios, formulación y evaluación de proyectos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1272 |
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1273 |
Gastos pagados por adelantado a largo plazo |
8,009.12 |
15,354.60 |
14,734.13 |
|
| 1274 |
Anticipos a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1275 |
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1279 |
Otros activos diferidos |
2,419.00 |
2,419.00 |
2,419.00 |
|
| 1280 |
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-10 |
| 1281 |
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1282 |
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1283 |
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1284 |
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1289 |
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1290 |
Otros activos no circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-11 |
| 1291 |
Bienes en concesión |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1292 |
Bienes en arrendamiento financiero |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 1293 |
Bienes en comodato |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2000 |
PASIVO |
100,073.40 |
7,701,725.68 |
213,947.90 |
|
| 2100 |
PASIVO CIRCULANTE |
100,073.40 |
7,701,725.68 |
213,947.90 |
|
| 2110 |
Cuentas por pagar a corto plazo |
100,073.40 |
7,701,725.68 |
213,947.90 |
ESF-12 |
| 2111 |
Servicios personales por pagar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2112 |
Proveedores por pagar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2113 |
Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2114 |
Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2115 |
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2116 |
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2117 |
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo |
100,073.40 |
170,680.13 |
146,530.48 |
|
| 2118 |
Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2119 |
Otras cuentas por pagar a corto plazo |
0.00 |
7,531,045.55 |
67,417.42 |
|
| 2120 |
Documentos por pagar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-12 |
| 2121 |
Documentos comerciales por pagar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2122 |
Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2129 |
Otros documentos por pagar a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2130 |
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-15 |
| 2131 |
Porción a corto plazo de la deuda pública interna |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2132 |
Porción a corto plazo de la deuda pública externa |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2133 |
Porción a corto plazo de arrendamiento financiero |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2140 |
Títulos y valores a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2141 |
Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2142 |
Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2150 |
Pasivos diferidos a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2151 |
Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2152 |
Intereses cobrados por adelantado a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2159 |
Otros pasivos diferidos a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-14 |
| 2160 |
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-13 |
| 2161 |
Fondos en garantía a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2162 |
Fondos en administración a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2163 |
Fondos contingentes a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2164 |
Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2165 |
Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2166 |
Valores y bienes en garantía a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2170 |
Provisiones a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2171 |
Provisión para demandas y juicios a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2172 |
Provisión para contingencias a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2179 |
Otras provisiones a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2190 |
Otros pasivos a corto plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2191 |
Ingresos por clasificar |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2192 |
Recaudación por participar |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2199 |
Otros pasivos circulantes |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-14 |
| 2200 |
PASIVO NO CIRCULANTE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210 |
Cuentas por pagar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2211 |
Proveedores por pagar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2212 |
Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2220 |
Documentos por pagar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2221 |
Documentos comerciales por pagar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2222 |
Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2229 |
Otros documentos por pagar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2230 |
Deuda pública a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-15 |
| 2231 |
Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2232 |
Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2233 |
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2234 |
Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2235 |
Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2240 |
Pasivos diferidos a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-14 |
| 2241 |
Créditos diferidos a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2242 |
Intereses cobrados por adelantado a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2249 |
Otros pasivos diferidos a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2250 |
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
ESF-13 |
| 2251 |
Fondos en garantía a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2252 |
Fondos en administración a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2253 |
Fondos contingentes a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2254 |
Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2255 |
Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2256 |
Valores y bienes en garantía a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2260 |
Provisiones a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2261 |
Provisión para demandas y juicios a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2262 |
Provisión para pensiones a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2263 |
Provisión para contingencias a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2269 |
Otras provisiones a largo plazo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3000 |
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO |
53,728,841.98 |
54,997,713.37 |
57,052,384.34 |
|
| 3100 |
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
VHP-01 |
| 3110 |
Aportaciones |
7,466,786.18 |
7,466,786.18 |
7,466,786.18 |
|
| 3120 |
Donaciones de capital |
7,652,757.39 |
7,652,757.39 |
7,652,757.39 |
|
| 3130 |
Actualización de la hacienda pública/patrimonio |
78,133,194.36 |
78,133,194.36 |
78,133,194.36 |
|
| 3200 |
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO |
53,728,841.98 |
54,997,713.37 |
57,052,384.34 |
VHP-02 |
| 3210 |
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro) |
-1,427,481.86 |
-2,054,670.97 |
1,614,988.11 |
|
| 3220 |
Resultados de ejercicios anteriores |
-36,772,105.96 |
-34,876,045.46 |
-36,491,033.57 |
|
| 3230 |
Revalúos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3231 |
Revalúo de bienes inmuebles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3232 |
Revalúo de bienes muebles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3233 |
Revalúo de bienes intangibles |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3239 |
Otros revalúos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3240 |
Reservas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3241 |
Reservas de patrimonio |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3242 |
Reservas territoriales |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3243 |
Reservas por contingencias |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3250 |
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores |
-1,324,308.13 |
-1,324,308.13 |
-1,324,308.13 |
|
| 3251 |
Cambios en políticas contables |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3252 |
Cambios por errores contables |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3300 |
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3310 |
Resultado por posición monetaria |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 3320 |
Resultado por tenencia de activos no monetarios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
