| FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 |
| CFG |
CP |
CFF |
CA-UR |
CTG |
COG |
CONCEPTO |
APROBADO |
AMPLIACIONES / REDUCCIONES |
MODIFICADO |
COMPROMETIDO |
DEVENGADO |
EJERCIDO |
PAGADO |
SUBEJERCICIO |
| #### |
PRESUPUESTO DE EGRESOS |
4,152,572.77 |
6,282,050.00 |
10,434,622.77 |
2,725,704.18 |
2,725,704.18 |
2,709,518.96 |
2,447,252.57 |
7,708,918.59 |
| 1.8.1 |
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales |
4,152,572.77 |
6,282,050.00 |
10,434,622.77 |
2,725,704.18 |
2,725,704.18 |
2,709,518.96 |
2,447,252.57 |
7,708,918.59 |
| E0001 |
Prestación de Servicios Públicos |
4,152,572.77 |
6,282,050.00 |
10,434,622.77 |
2,725,704.18 |
2,725,704.18 |
2,709,518.96 |
2,447,252.57 |
7,708,918.59 |
| 4 |
Ingresos propios |
4,152,572.77 |
6,282,050.00 |
10,434,622.77 |
2,725,704.18 |
2,725,704.18 |
2,709,518.96 |
2,447,252.57 |
7,708,918.59 |
| 3.1.1.2.0-1 |
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros - Administracion |
4,152,572.77 |
6,282,050.00 |
10,434,622.77 |
2,725,704.18 |
2,725,704.18 |
2,709,518.96 |
2,447,252.57 |
7,708,918.59 |
| 2.1.1.1 |
1130 |
Sueldos base al personal permanente |
1,445,602.51 |
0.00 |
1,445,602.51 |
940,007.61 |
940,007.61 |
940,007.61 |
940,007.61 |
505,594.90 |
| 2.1.1.1 |
1310 |
Primas por años de servicios efectivos prestados |
0.00 |
21,300.00 |
21,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,300.00 |
| 2.1.1.1 |
1320 |
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año |
364,369.25 |
0.00 |
364,369.25 |
54,751.82 |
54,751.82 |
54,751.82 |
54,751.82 |
309,617.43 |
| 2.1.2 |
1410 |
Aportaciones de seguridad social |
156,000.00 |
0.00 |
156,000.00 |
170,594.99 |
170,594.99 |
158,593.89 |
101,697.39 |
-14,594.99 |
| 2.1.2 |
1420 |
Aportaciones a fondos de vivienda |
83,200.00 |
0.00 |
83,200.00 |
111,815.55 |
111,815.55 |
111,815.55 |
54,516.75 |
-28,615.55 |
| 2.1.2 |
1430 |
Aportaciones al sistema para el retiro |
100,994.61 |
0.00 |
100,994.61 |
117,531.61 |
117,531.61 |
117,531.61 |
58,040.41 |
-16,537.00 |
| 2.1.1.1 |
1520 |
Indemnizaciones |
150,000.00 |
150,000.00 |
300,000.00 |
320,336.03 |
320,336.03 |
320,336.03 |
320,336.03 |
-20,336.03 |
| 2.1.1.1 |
1550 |
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos |
50,000.00 |
-40,000.00 |
10,000.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
8,500.00 |
| 2.1.1.1 |
1590 |
Otras prestaciones sociales y económicas |
428,906.40 |
0.00 |
428,906.40 |
269,646.81 |
269,646.81 |
269,646.81 |
269,646.81 |
159,259.59 |
| 2.1.1.2 |
2110 |
Materiales, útiles y equipos menores de oficina |
25,000.00 |
-2,000.00 |
23,000.00 |
18,713.62 |
18,713.62 |
18,713.62 |
18,713.62 |
4,286.38 |
| 2.1.1.2 |
2120 |
Materiales y útiles de impresión y reproducción |
10,000.00 |
-10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
2140 |
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones |
50,000.00 |
-25,000.00 |
25,000.00 |
20,630.08 |
20,630.08 |
20,630.08 |
20,630.08 |
4,369.92 |
| 2.1.1.2 |
2160 |
Material de limpieza |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
4,134.98 |
4,134.98 |
4,134.98 |
4,134.98 |
4,865.02 |
| 2.1.1.2 |
2210 |
Productos alimenticios para personas |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
8,315.18 |
8,315.18 |
8,315.18 |
5,529.18 |
1,684.82 |
| 2.1.1.2 |
2530 |
Medicinas y productos farmacéuticos |
4,500.00 |
-4,000.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
| 2.1.1.2 |
2610 |
Combustibles, lubricantes y aditivos |
118,000.00 |
-46,000.00 |
72,000.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
32,000.00 |
40,000.00 |
| 2.1.1.2 |
2910 |
Herramientas menores |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
8,449.60 |
8,449.60 |
8,449.60 |
8,449.60 |
1,550.40 |
| 2.1.1.2 |
3110 |
Energía eléctrica |
20,000.00 |
-5,000.00 |
15,000.00 |
8,911.00 |
8,911.00 |
8,911.00 |
8,585.00 |
6,089.00 |
| 2.1.1.2 |
3130 |
Agua |
18,000.00 |
-3,000.00 |
15,000.00 |
5,845.50 |
5,845.50 |
5,845.50 |
5,845.50 |
9,154.50 |
| 2.1.1.2 |
3140 |
Telefonía tradicional |
40,000.00 |
-4,000.00 |
36,000.00 |
24,703.00 |
24,703.00 |
24,703.00 |
24,703.00 |
11,297.00 |
| 2.1.1.2 |
3150 |
Telefonía celular |
40,000.00 |
-4,000.00 |
36,000.00 |
24,193.35 |
24,193.35 |
24,193.35 |
24,193.35 |
11,806.65 |
| 2.1.1.2 |
3180 |
Servicios postales y telegráficos |
5,000.00 |
-5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
3190 |
Servicios integrales y otros servicios |
15,000.00 |
-10,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
| 2.1.1.2 |
3310 |
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados |
280,000.00 |
60,700.00 |
340,700.00 |
222,582.38 |
222,582.38 |
222,582.38 |
214,890.00 |
118,117.62 |
| 2.1.1.2 |
3330 |
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información |
10,000.00 |
-10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
3360 |
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión |
10,000.00 |
-5,000.00 |
5,000.00 |
1,914.00 |
1,914.00 |
1,914.00 |
1,914.00 |
3,086.00 |
| 2.1.1.2 |
3380 |
Servicios de vigilancia |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
7,454.89 |
7,454.89 |
7,454.89 |
7,454.89 |
2,545.11 |
| 2.1.1.2 |
3410 |
Servicios financieros y bancarios |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
| 2.1.1.2 |
3440 |
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas |
30,000.00 |
-5,000.00 |
25,000.00 |
15,786.79 |
15,786.79 |
15,786.79 |
15,786.79 |
9,213.21 |
| 2.1.1.2 |
3490 |
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales |
155,000.00 |
-5,000.00 |
150,000.00 |
47,775.12 |
47,775.12 |
47,775.12 |
47,775.12 |
102,224.88 |
| 2.1.1.2 |
3510 |
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles |
65,000.00 |
-10,000.00 |
55,000.00 |
2,782.67 |
2,782.67 |
2,782.67 |
2,782.67 |
52,217.33 |
| 2.1.1.2 |
3530 |
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información |
33,000.00 |
-11,000.00 |
22,000.00 |
10,799.62 |
10,799.62 |
10,799.62 |
10,799.62 |
11,200.38 |
| 2.1.1.2 |
3550 |
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte |
55,000.00 |
-25,000.00 |
30,000.00 |
12,298.63 |
12,298.63 |
12,298.63 |
12,298.63 |
17,701.37 |
| 2.1.1.2 |
3570 |
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta |
10,000.00 |
-10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
3590 |
Servicios de jardinería y fumigación |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
1,044.00 |
1,044.00 |
1,044.00 |
1,044.00 |
8,956.00 |
| 2.1.1.2 |
3690 |
Otros servicios de información |
10,000.00 |
-10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.1.1.2 |
3710 |
Pasajes aéreos |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
| 2.1.1.2 |
3720 |
Pasajes terrestres |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
1,230.00 |
1,230.00 |
1,230.00 |
1,230.00 |
6,770.00 |
| 2.1.1.2 |
3750 |
Viáticos en el país |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
2,648.00 |
2,648.00 |
2,648.00 |
2,648.00 |
17,352.00 |
| 2.1.1.2 |
3810 |
Gastos de ceremonial |
15,000.00 |
-5,000.00 |
10,000.00 |
1,482.90 |
1,482.90 |
1,482.90 |
1,482.90 |
8,517.10 |
| 2.1.1.2 |
3920 |
Impuestos y derechos |
100,000.00 |
40,000.00 |
140,000.00 |
183,426.97 |
183,426.97 |
183,426.97 |
127,448.23 |
-43,426.97 |
| 2.1.1.2 |
3980 |
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral |
30,000.00 |
5,000.00 |
35,000.00 |
46,606.24 |
46,606.24 |
42,422.12 |
20,625.35 |
-11,606.24 |
| 2.1.1.2 |
3990 |
Otros servicios generales |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
3,756.29 |
3,756.29 |
3,756.29 |
3,756.29 |
16,243.71 |
| 2.2.2 |
5110 |
Muebles de oficina y estantería |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
8,394.98 |
8,394.98 |
8,394.98 |
8,394.98 |
1,605.02 |
| 2.2.2 |
5150 |
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información |
20,000.00 |
25,000.00 |
45,000.00 |
13,639.97 |
13,639.97 |
13,639.97 |
13,639.97 |
31,360.03 |
| 2.2.2 |
5190 |
Otros mobiliarios y equipos de administración |
10,000.00 |
40,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
| 2.2.2 |
5410 |
Automóviles y camiones |
0.00 |
218,000.00 |
218,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
218,000.00 |
| 2.2.2 |
5670 |
Herramientas y máquinas-herramienta |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
| 2.2.5 |
5910 |
Software |
25,000.00 |
-25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.2.1 |
6140 |
División de terrenos y construcción de obras de urbanización |
50,000.00 |
5,981,050.00 |
6,031,050.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,031,050.00 |
