| FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 |
| ÍNDICE |
NOMBRE |
2016 |
2015 |
2014 |
NOTA |
| 800001 |
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
EFE-03 |
| 900001 |
ORIGEN |
1,161,799.10 |
1,426,062.87 |
5,623,501.44 |
|
| 4110 |
Impuestos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 4120 |
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 4130 |
Contribuciones de mejoras |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 4140 |
Derechos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 4150 |
Productos de tipo corriente |
54.45 |
0.00 |
0.00 |
|
| 4160 |
Aprovechamientos de tipo corriente |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 4170 |
Ingresos por venta de bienes y servicios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 4190 |
Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago |
0.00 |
0.00 |
4,202,707.20 |
|
| 4210 |
Participaciones y aportaciones |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 4220 |
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 8001 |
Otros origenes de operación |
1,161,744.65 |
1,426,062.87 |
1,420,794.24 |
|
| 900002 |
APLICACIÓN |
2,424,831.92 |
3,358,230.59 |
4,008,513.33 |
|
| 5110 |
Servicios personales |
1,800,111.12 |
2,522,290.31 |
2,386,822.09 |
|
| 5120 |
Materiales y suministros |
89,457.46 |
117,269.68 |
109,068.86 |
|
| 5130 |
Servicios generales |
535,263.34 |
607,349.32 |
1,512,622.38 |
|
| 5210 |
Transferencias internas y asignaciones al sector público |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5220 |
Transferencias al resto del sector público |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5230 |
Subsidios y subvenciones |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5240 |
Ayudas sociales |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5250 |
Pensiones y jubilaciones |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5260 |
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5270 |
Transferencias a la seguridad social |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5280 |
Donativos |
0.00 |
111,321.28 |
0.00 |
|
| 5290 |
Transferencias al exterior |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5310 |
Participaciones |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5320 |
Aportaciones |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 5330 |
Convenios |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 8002 |
Otras aplicaciones de operación |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 900003 |
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
-1,263,032.82 |
-1,932,167.72 |
1,614,988.11 |
|
| 800002 |
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
|
| 900004 |
ORIGEN |
6,879,492.51 |
391,796.22 |
57,052,384.34 |
|
| 8003 |
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso |
6,720,882.04 |
358,688.52 |
0.00 |
|
| 8004 |
Bienes muebles |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
|
| 8005 |
Otros origenes de inversión |
158,610.47 |
33,107.60 |
57,052,384.34 |
|
| 900005 |
APLICACIÓN |
21,966,134.12 |
498,687.67 |
4,373,440.13 |
|
| 1230 |
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso |
21,944,099.17 |
358,688.52 |
1,240,907.79 |
EFE-02 |
| 1240-1250 |
Bienes muebles |
22,034.95 |
106,891.55 |
1,517,544.23 |
EFE-02 |
| 8006 |
Otras aplicaciones de inversión |
0.00 |
33,107.60 |
1,614,988.11 |
|
| 900006 |
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
-15,086,641.61 |
-106,891.45 |
52,678,944.21 |
|
| 800003 |
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
| 900007 |
ORIGEN |
20,709,837.74 |
16,526,193.69 |
213,947.90 |
|
| 8007 |
Endeudamiento Neto |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2233 |
Interno |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2234 |
Externo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 4800 |
Otros origenes de financiamiento |
20,709,837.74 |
16,526,193.69 |
213,947.90 |
|
| 900008 |
APLICACIÓN |
8,882,952.83 |
15,034,465.63 |
14,259,100.07 |
|
| 8008 |
Servicios de la Deuda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2131 |
Interno |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2132 |
Externo |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 8009 |
Otras aplicaciones de financiamiento |
8,882,952.83 |
15,034,465.63 |
14,259,100.07 |
|
| 900009 |
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
11,826,884.91 |
1,491,728.06 |
-14,045,152.17 |
|
| 9000010 |
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |
-4,522,789.52 |
-547,331.11 |
40,248,780.15 |
|
| 9000011 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO |
41,922,264.33 |
42,469,595.44 |
0.00 |
EFE-01 |
| 9000012 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
37,399,474.81 |
41,922,264.33 |
40,248,780.15 |
EFE-01 |
